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BILAN DEBRAS VOYAGES 2020 Siren 329518690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		648
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233532	233208	323	985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29856	23246	6610	5980
Autres immobilisations corporelles	28039	26257	1782	3338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	6521
TOTAL (I)	325963	284712	41251	43391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5710		5710	5813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235320		235320	376920
Autres créances	94954		94954	34177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4605	564	4041	4605
Disponibilités	41330		41330	438883
Charges constatées d’avance	5634		5634	14146
TOTAL (II)	387555	564	386990	874546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713519	285276	428242	917937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153500		153500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15350		15350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723		10653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24773		306070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195347		485573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15804		22407	
TOTAL (III)	15804		22407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)			119149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120736		190956	
Dettes fiscales et sociales	95210		94448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1105		5402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217091		409957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428242		917937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217091		409957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842406		842406	1657381
Chiffres d’affaires nets	842406		842406	1657381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33942	27789
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			897082	1685188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62216	155830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103	5104
Autres achats et charges externes			567171	668190
Impôts, taxes et versements assimilés			12557	23410
Salaires et traitements			188810	299192
Charges sociales			42969	104352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4804	5538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	105
Total des charges d’exploitation (II) 			878861	1261725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18221	423463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	95
Autres intérêts et produits assimilés			384	2011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	2106
Dotations financières sur amortissements et provisions			564	
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18138	425545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-31		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-31		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6635		-326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			119149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904166		1687294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879393		1381224	
BENEFICE OU PERTE	24773		306070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33622		45722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27916		
Total Immobilisations corporelles		292318		2568
Total Immobilisations financières		6521		97
Total Général		326756		2665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3457	291428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6618
Total Général			3457	325963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1351	648		2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282013	4156	3457	282712
AMORTISSEMENTS Total Général	283364	4804	3457	284712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618	6618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235320	235320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22188	22188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32340	32340		
Groupe et associés	7421	7421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33003	33003		
Charges constatées d’avance	5634	5634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342528	342528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120736	120736		
Personnel et comptes rattachés	18145	18145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49276	49276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25063	25063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1105	1105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217091	217091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel