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BILAN CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE 2020 Siren 329531107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46920	46035	884	1530
Fonds commercial	10002		10002	10002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482776	481986	790	791
Autres immobilisations corporelles	112013	94915	17098	16331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133		133	133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1240		1240	
Autres immobilisations financières	46889		46889	59887
TOTAL (I)	699975	622938	77037	88675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237585		237585	232883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10090		10090	13345
Clients et comptes rattachés	7580611	5091	7575519	10711165
Autres créances	3270562		3270562	2459192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006038		1006038	2326942
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12104889	5091	12099797	15743529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12804865	628029	12176835	15832204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	81		81	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480000		45000	
Report à nouveau	1517		1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20795		435516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1877395		1856599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	993920		1065481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	993920		1065481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76571		114919	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5243337		7176711	
Dettes fiscales et sociales	2580654		3453100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79585		192614	
Produits constatés d’avance (2)	1325370		1964168	
TOTAL (IV)	9305519		12910123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12176835		15832204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9305519		12910123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76571		114919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26865787		26865787	43925792
Chiffres d’affaires nets	26865787		26865787	43925792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1121386	1121995
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27987173	45047788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7275802	12007243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4702	64794
Autres achats et charges externes			13688562	23576256
Impôts, taxes et versements assimilés			251752	292171
Salaires et traitements			3747342	4445662
Charges sociales			2215137	2740915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7112	7619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			983920	1055481
Autres charges			1572	56897
Total des charges d’exploitation (II) 			28166499	44247043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179325	800744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1411	22677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1411	22677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1411	22677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177914	823422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136009		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45686		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181695		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		185925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		185925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181640		-183425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			81546	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17069		122934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28170281		45072965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28149485		44637449	
BENEFICE OU PERTE	20795		435516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12699		22573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65905		38182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56923		
Total Immobilisations corporelles		618391		7232
Total Immobilisations financières		60021		7220
Total Général		735334		14452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30833	594791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18978	48262
Total Général			49811	699976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45390	646		46036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601269	6466	30833	576902
AMORTISSEMENTS Total Général	646659	7112	30833	622938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				207065
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				776855
Total Provisions pour risques et charges	1065481	983920	1055481	993920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5092			5092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5092			5092
TOTAL GENERAL	1070573	983920	1055481	999012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		983920	1055481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1240	1240		
Autres immobilisations financières	46889		46889	
Clients douteux ou litigieux	6090	6090		
Autres créances clients	7574522	7574522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	471545	471545		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35687	35687		
Divers				
Groupe et associés	2300439	2300439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462592	462592		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10899304	10852414	46889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76571	76571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5243338	5243338		
Personnel et comptes rattachés	531092	531092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331665	331665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1632375	1632375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85523	85523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79585	79585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1325371	1325371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9305520	9305520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel