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BILAN CABINET SUBLET-DUBOURGEAT & ASSOCIES 2018 Siren 329571129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32413	29853	2560	6047
Fonds commercial	87033		87033	87033
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138268	131895	6373	8313
Immobilisations en cours	69524		69524	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	327339	161749	165590	101493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				98360
En cours de production de services	83870		83870	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8		8	174
Clients et comptes rattachés	155616	4830	150785	105723
Autres créances	18459		18459	43722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986710		986710	1195256
Charges constatées d’avance	20104		20104	20851
TOTAL (II)	1264768	4830	1259937	1464086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1592108	166579	1425528	1565578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100320		100320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4120		4120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10032		10032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	291		292	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82380		80263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16924		2118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214069		197144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68132		8170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61459		50882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	957325		1188911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17242		18103	
Dettes fiscales et sociales	101844		97099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5453		5270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1211459		1368434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425528		1565578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186029		171436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28		82	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592561		592561	582385
Chiffres d’affaires nets	592561		592561	582385
				
Production stockée			-14490	1599
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935	11663
Autres produits			99	5
Total des produits d’exploitation (I)			579106	595652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113153	139072
Impôts, taxes et versements assimilés			4580	4523
Salaires et traitements			364699	363382
Charges sociales			68918	66613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7196	7428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2699	844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	11222
Total des charges d’exploitation (II) 			561310	593084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17795	2568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			870	817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			870	817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870	-817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16924	1751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579106		596019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562181		593901	
BENEFICE OU PERTE	16924		2118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119446		
Total Immobilisations corporelles		137773	69524	1770
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		257320	69524	1770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275	207792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			1275	327339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26366	3486		29853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129460	3710	1275	131895
AMORTISSEMENTS Total Général	155827	7196	1275	161749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2178	2699	47	4830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2178	2699	47	4830
TOTAL GENERAL	2178	2699	47	4830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2699	47	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	6072	6072		
Autres créances clients	149543	149543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1424	1424		
Impôts sur les bénéfices	8400	8400		
T. V. A.	1066	1066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7568	7568		
Charges constatées d’avance	20104	20104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194279	194179	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68104			68104
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17242	17242		
Personnel et comptes rattachés	16843	16843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51658	51658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33343	33343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61459	61459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5453	5453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254133	186029		68104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68104			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22653			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113153			
Taxe professionnelle	1574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4580			
Montant de la TVA. collectée	118512			
Total TVA. déductible sur biens et services	16971			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7