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BILAN APLITEC AUDIT & CONSEIL 2019 Siren 329530208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11232	11232		
Fonds commercial	1151006	51980	1099026	1099026
Autres immobilisations incorporelles	10215	10215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37742	37073	668	1519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1210195	110500	1099694	1100545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6846		6846	3462
Clients et comptes rattachés	2607715	235560	2372155	2083755
Autres créances	233394		233394	287726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				52281
Disponibilités	579837		579837	773582
Charges constatées d’avance	7393		7393	8444
TOTAL (II)	3435185	235560	3199625	3209251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4645380	346061	4299320	4309796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486296		307556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285165		178740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011461		726296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26211		18596	
TOTAL (III)	26211		18596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300554		1533268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832219		1060007	
Dettes fiscales et sociales	983711		877310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30664		15764	
Produits constatés d’avance (2)	114500		78377	
TOTAL (IV)	3261647		3564904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4299320		4309796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4875508		4875508	4049004
Chiffres d’affaires nets	4875508		4875508	4049004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76000	54473
Autres produits			932	47
Total des produits d’exploitation (I)			4952441	4106523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1713988	1732656
Impôts, taxes et versements assimilés			88778	38255
Salaires et traitements			1901963	1446667
Charges sociales			791962	616733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851	3430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30290	10875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26211	18596
Autres charges			28	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4554071	3867248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398370	239275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	4283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	4283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14463	16913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14463	16913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14402	-12630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383967	226645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			101	
Total des produits exceptionnels (VII)			101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98802		47107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4952502		4110907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667336		3932167	
BENEFICE OU PERTE	285165		178740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1177238		
Total Immobilisations corporelles		40956		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1218195		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4785	1172453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3215	37742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8000	1210195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26232		4785	21447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39437	851	3215	37073
AMORTISSEMENTS Total Général	65669	851	8000	58520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18596	26211	18596	26211
sur immobilisations – incorporelles	51980			51980
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206809	30290	1539	235560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258789	30290	1539	287540
TOTAL GENERAL	277385	56501	20135	313751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	281738	281738		
Autres créances clients	2325976	2325976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2750	2750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36208	36208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138761	138761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43983	43983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11692	11692		
Charges constatées d’avance	7393	7393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2848502	2848502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	832219	832219		
Personnel et comptes rattachés	225870	225870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201515	201515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520757	520757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35569	35569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300554	1300554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30664	30664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114500	114500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3261647	3261647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42		34