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BILAN APLITEC AUDIT & CONSEIL 2017 Siren 329530208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114460	51980	62480	50000
Autres immobilisations incorporelles	15216	15139	77	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42238	37765	4473	7436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	171915	104884	67030	157436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1035		1035	
Clients et comptes rattachés	997619	138169	859449	432053
Autres créances	770968		770968	553004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52177		52177	
Disponibilités	248499		248499	20664
Charges constatées d’avance	9531		9531	6508
TOTAL (II)	2079832	138169	1941662	1012230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251747	243053	2008693	1169667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168736		168317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138819		50418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1825	
TOTAL (I)	547556		460562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11859		13883	
TOTAL (III)	11859		13883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84929		72053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920941		252700	
Dettes fiscales et sociales	332052		258901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21111		5709	
Produits constatés d’avance (2)	89500		105365	
TOTAL (IV)	1449278		695222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008693		1169667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1954841		1954841	1562795
Chiffres d’affaires nets	1954841		1954841	1562795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24812	55407
Autres produits			76	61
Total des produits d’exploitation (I)			1979730	1618263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180910	770963
Impôts, taxes et versements assimilés			7640	17901
Salaires et traitements			471818	491252
Charges sociales			190912	212496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3940	3487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4265	11183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7859	9883
Autres charges			16	43231
Total des charges d’exploitation (II) 			1867362	1560399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112368	57864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5938	8494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54720	-90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60659	8404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1264	1049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1264	1049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59395	7354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171763	65219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21920		3338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36197			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1825			
Total des produits exceptionnels (VII)	59943		3338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37556		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22386		3257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55331		18058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2100333		1630006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1961514		1579588	
BENEFICE OU PERTE	138819		50418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70662		64677
Total Immobilisations corporelles		41023		38073
Total Immobilisations financières		100000		108600
Total Général		211685		211349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5662	129677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36857	42239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208600	
Total Général			251119	171915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20662	139	5662	15139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33586	4317	137	37765
AMORTISSEMENTS Total Général	54248	4456	5799	52905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1826		1826	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7859
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	13883	7859	9883	11859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15709	7859	11709	11859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	165126			
Autres créances clients	832493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47924			
Groupe et associés	559426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7954			
Charges constatées d’avance	9531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778119	1778119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920941	920941		
Personnel et comptes rattachés	72466	72466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52940	52940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187592	187592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8863	8863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84929	84929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21112	21112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89500	89500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449278	1449278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11