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BILAN APLITEC AUDIT & CONSEIL 2016 Siren 329530208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	20662	20662		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41022	33585	7436	6923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211684	54247	157436	156923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572873	140820	432053	465566
Autres créances	553003		553003	512156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				180090
Disponibilités	20664		20664	122629
Charges constatées d’avance	6508		6508	8068
TOTAL (II)	1153051	140820	1012230	1288512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364735	195067	1169667	1445435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168317		277268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50418		81049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1825		1745	
TOTAL (I)	460562		600063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13883		11386	
TOTAL (III)	13883		11386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72053		34441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252700		302111	
Dettes fiscales et sociales	258900		303220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5709		30272	
Produits constatés d’avance (2)	105365		163940	
TOTAL (IV)	695222		833986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169667		1445435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1562795		1562795	1759772
Chiffres d’affaires nets	1562795		1562795	1759772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55407	16343
Autres produits			61	20
Total des produits d’exploitation (I)			1618263	1779136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770963	938422
Impôts, taxes et versements assimilés			17901	17765
Salaires et traitements			491252	468199
Charges sociales			212496	193671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3487	4327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11183	39042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9883	7386
Autres charges			43231	76
Total des charges d’exploitation (II) 			1560399	1668890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57864	110245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8494	3801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-90	1580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-45
Total des produits financiers (V)			8404	5337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7354	5271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65219	115517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Total des produits exceptionnels (VII)	3338		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80		475	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		1341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3257		-1336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18058		33131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630006		1784478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579588		1703429	
BENEFICE OU PERTE	50418		81049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70662		
Total Immobilisations corporelles		39161		4001
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		209824		4001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2140	41023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général			2140	211685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20662			20662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32238	3487	2140	33586
AMORTISSEMENTS Total Général	52900	3487	2140	54248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1826
Total Provisions réglementées	1745	81		1826
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9683
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	11386	9683	7386	13683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	177658	11183	48021	140820
Total Provisions pour dépréciation	177658	11183	48021	140820
TOTAL GENERAL	190789	20947	55407	156329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	168610			
Autres créances clients	404263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20160			
Groupe et associés	507730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269			
Charges constatées d’avance	6508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150444	1150444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252700	252700		
Personnel et comptes rattachés	84468	84468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61789	61789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106992	106992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5652	5652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72053	72053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5710	5710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105365	105365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	695223	695223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13