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BILAN SOCIETE MALLET 2017 Siren 329427439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5336		5336	5336
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5816	5816		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314305	314305		
Autres immobilisations corporelles	268370	268370		16404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	629467	588491	40976	57380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301306		301306	208063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73156		73156	155806
Autres créances	25370		25370	51376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13255		13255	17628
Charges constatées d’avance	1810		1810	5166
TOTAL (II)	414897		414897	438039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044363	588491	455872	495419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321098		355904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12635		-34806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342117		329483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12537		52810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66466		43670	
Dettes fiscales et sociales	17904		39144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4394		30313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113755		165936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455872		495419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113755		165936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12537		52810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301452		301452	308247
Production vendue biens				
Production vendue services	105203		105203	156284
Chiffres d’affaires nets	406655		406655	464532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24173	1093
Autres produits			75	8
Total des produits d’exploitation (I)			432880	465633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135367	121134
Variation de stock (marchandises)			-93243	7117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179581	185351
Impôts, taxes et versements assimilés			4644	5768
Salaires et traitements			91740	118142
Charges sociales			27835	34520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16404	25157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24237	116
Total des charges d’exploitation (II) 			410739	497305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22141	-31672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				214
Total des produits financiers (V)				214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8751	4752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8751	4752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8751	-4538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13391	-36211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756		1404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432880		467708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420246		502514	
BENEFICE OU PERTE	12635		-34806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12184		12184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40336		
Total Immobilisations corporelles		588491		
Total Immobilisations financières		640		
Total Général		629467		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				588491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général				629467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572087	16404		588491
AMORTISSEMENTS Total Général	572087	16404		588491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24173	24173	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24173	24173	
TOTAL GENERAL		24173	24173	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24173	24173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5968			
T. V. A.	15580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3822			
Charges constatées d’avance	1810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100976	100976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12537	12537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66466	66466		
Personnel et comptes rattachés	6605	6605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9208	9208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2091	2091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12454	12454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4394	4394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113755	113755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35091		47275	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20409		31616	
Location, charges locatives et de copropriété	55809		54733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11183		11005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92180		87997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179581		185351	
Taxe professionnelle	1510		1994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3134		3774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4644		5768	
Montant de la TVA. collectée	21267		39833	
Total TVA. déductible sur biens et services	29244		32667	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		5