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BILAN SOCIETE MALLET 2016 Siren 329427439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5336		5336	5336
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5816	5816		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314305	314305		727
Autres immobilisations corporelles	268370	251966	16404	40834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	587
TOTAL (I)	629467	572087	57380	82484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208063		208063	215180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155806		155806	134255
Autres créances	51376		51376	37475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3741
Disponibilités	17628		17628	21268
Charges constatées d’avance	5166		5166	5406
TOTAL (II)	438039		438039	417324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067506	572087	495419	499808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355904		489064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34806		-133160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329483		364289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52810		62537	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43670		25891	
Dettes fiscales et sociales	39144		40833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30313		6259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165936		135519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495419		499808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165936		135519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52810		35374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308247		308247	383700
Production vendue biens				
Production vendue services	156284		156284	120059
Chiffres d’affaires nets	464532		464532	503760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4111	2935
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			468651	506694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121134	205589
Variation de stock (marchandises)			7117	2107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185351	171794
Impôts, taxes et versements assimilés			5768	5443
Salaires et traitements			121160	124759
Charges sociales			34520	35687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25157	29509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	62329
Total des charges d’exploitation (II) 			500323	637216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31672	-130521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			214	
Total des produits financiers (V)			214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4752	2704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4752	2704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4538	-2704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36211	-133225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	862		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1862		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457		321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1404		66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470726		507081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505532		640241	
BENEFICE OU PERTE	-34806		-133160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12184		2031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4111		2935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40336		
Total Immobilisations corporelles		604102		
Total Immobilisations financières		587		420
Total Général		645025		420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15611	588491
Prêts et immobilisations financières			367	
Total Immobilisations financières			367	640
Total Général			15978	629467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562540	25157	15611	572087
AMORTISSEMENTS Total Général	562540	25157	15611	572087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6233			
T. V. A.	5781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6082			
Charges constatées d’avance	5166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212988	212348	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52810	52810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43670	43670		
Personnel et comptes rattachés	8015	8015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24958	24958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3576	3576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2595	2595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30313	30313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165936	165936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47275		59459	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31616		21153	
Location, charges locatives et de copropriété	54733		44716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12455		13374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86547		92551	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185351		171794	
Taxe professionnelle	1994		1996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3774		3447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5768		5443	
Montant de la TVA. collectée	39833		28583	
Total TVA. déductible sur biens et services	31034		29564	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5