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BILAN SA POLYTRAVAUX 2018 Siren 329450266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2023	2023		
Fonds commercial	2001		2001	2001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222675	211402	11273	29888
Autres immobilisations corporelles	146129	89175	56954	76071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6330
Autres immobilisations financières	5981		5981	5891
TOTAL (I)	378809	302600	76208	120181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75699		75699	95151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430141	121222	1308919	1223156
Autres créances	173864		173864	126820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392900		392900	460621
Charges constatées d’avance	17812		17812	26934
TOTAL (II)	2090418	121222	1969195	1932683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2469226	423823	2045404	2052864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	974000		698404	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303845		375596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409845		1206000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13922		22881	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190657		262607	
Dettes fiscales et sociales	421132		545443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9848			
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	635559		846864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2045404		2052864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631237		833960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3424823		3424823	4948280
Chiffres d’affaires nets	3424823		3424823	4948280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26698	14101
Autres produits			15737	352
Total des produits d’exploitation (I)			3469258	4962733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1048684	1410997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19452	4988
Autres achats et charges externes			945727	1908315
Impôts, taxes et versements assimilés			34267	43097
Salaires et traitements			644609	687210
Charges sociales			303177	337942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45598	49434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2474	7745
Total des charges d’exploitation (II) 			3043989	4449728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425269	513005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	87
Autres intérêts et produits assimilés			869	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5635	10684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5635	10684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4677	-10197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420593	502808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		13688	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40107		26688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46937		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46937		11198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6830		15489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109918		142702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3510324		4989907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3206479		4614312	
BENEFICE OU PERTE	303845		375596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108554		108561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26698		6919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4024		
Total Immobilisations corporelles		372319		7866
Total Immobilisations financières		12221		90
Total Général		388564		7956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11381	368804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6330	5981
Total Général			17711	378809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2023			2023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266360	45598	11381	300577
AMORTISSEMENTS Total Général	268383	45598	11381	302600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121222			121222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121222			121222
TOTAL GENERAL	121222			121222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5981		5981	
Clients douteux ou litigieux	144982	144982		
Autres créances clients	1285159	1285159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24343	24343		
Impôts sur les bénéfices	76108	76108		
T. V. A.	38421	38421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4687	4687		
Groupe et associés	20800	20800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9505	9505		
Charges constatées d’avance	17812	17812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627799	1621818	5981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1019	1019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12903	8581	4322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190657	190657		
Personnel et comptes rattachés	59475	59475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59469	59469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287503	287503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14686	14686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9848	9848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635559	631237	4322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel