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BILAN NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 2022 Siren 329402507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	776589	643142	133447	265646
Fonds commercial	11084038	5020000	6064038	9606949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	984925	888335	96590	147761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2586	2586	0	0
Créances rattachées à des participations	2684	0	2684	2684
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7729	0	7729	7729
TOTAL (I)	12858551	6554063	6304489	10030769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123355	0	123355	98902
Clients et comptes rattachés	5128012	151264	4976747	3860352
Autres créances	2505767	0	2505767	2723388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301915	0	301915	405491
Charges constatées d’avance	25759	0	25759	26964
TOTAL (II)	8084807	151264	7933543	7115096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5		5	10676
TOTAL GENERAL (0 à V)	20943364	6705327	14238037	17156541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4610200		4610200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19361		19361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86424		86424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1810808		182151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5309799		-1992959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	861		861	
TOTAL (I)	-2403761		2906037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340399		365224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340399		365224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9147084		8685045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		454858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5216271		3337409	
Dettes fiscales et sociales	1237857		1338573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	682057		69394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16283269		13885280	
(V)	18130		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	14238037		17156541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9783269		6500000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9147084			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	14645438	11481602
Chiffres d’affaires nets	0	0	14645438	11481602
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	177272
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24825	23460
Autres produits			258511	212356
Total des produits d’exploitation (I)			14928774	11894691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11160244	6998359
Impôts, taxes et versements assimilés			160726	218257
Salaires et traitements			3179409	2963293
Charges sociales			1487419	1468907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218746	227127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10470	21771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	52876
Autres charges			49672	44565
Total des charges d’exploitation (II) 			16266686	11995155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1337913	-100463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3550000	1470000
Intérêts et charges assimilées			422496	422496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3972496	1892496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3972496	-1892496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5310409	-1992959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	610		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14929774		11894691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20239572		13887651	
BENEFICE OU PERTE	-5309799		-1992959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11848361	0	12267
Total Immobilisations corporelles		957582	0	30199
Total Immobilisations financières		12999	0	0
Total Général		12818942	0	42466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	11860627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2856	984925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	12999
Total Général		0	2856	12858551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2684	0	2684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7729	0	7729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5128012	5128012	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2505767	2505767	0	
Charges constatées d’avance	25759	25759	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7669951	7659537	10413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5216271	5216271	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1237857	1237857	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9829141	3329141	6500000	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16283269	9783269	6500000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel