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BILAN NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 2021 Siren 329402507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	771412	505766	265646	225265
Fonds commercial	11076949	1470000	9606949	11061099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	957582	809821	147761	226272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2586	2586		
Créances rattachées à des participations	2684		2684	2684
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7729		7729	7729
TOTAL (I)	12818941	2788172	10030769	11523049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98902		98902	95560
Clients et comptes rattachés	4001146	140794	3860352	3809672
Autres créances	2723388		2723388	3016437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405491		405491	1176556
Charges constatées d’avance	26964		26964	24885
TOTAL (II)	7255890	140794	7115096	8123110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10676		10676	50
TOTAL GENERAL (0 à V)	20085508	2928966	17156541	19646209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4610200		4610200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19361		19361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86424		86424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182151		282949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1992959		-100798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	861		861	
TOTAL (I)	2906037		4898997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	365224		312349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	365224		312349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8685045		8845377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454858			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3337409		3628482	
Dettes fiscales et sociales	1338573		1844601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69394		104545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13885280		14423005	
(V)			11858	
TOTAL GENERAL (I à V)	17156541		19646209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6500000		6500000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11481602	12393566
Chiffres d’affaires nets			11481602	12393566
				
Production stockée				
Production immobilisée			177272	151782
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23460	38844
Autres produits			212356	214069
Total des produits d’exploitation (I)			11894691	12798261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6998359	7379716
Impôts, taxes et versements assimilés			218257	240891
Salaires et traitements			2963293	3056028
Charges sociales			1468907	1486870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227127	182141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21771	42561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52876	45640
Autres charges			44565	40473
Total des charges d’exploitation (II) 			11995155	12474320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100463	323941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				958
Dotations financières sur amortissements et provisions			1470000	
Intérêts et charges assimilées			422496	423675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1892496	423675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1892496	-422717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1992959	-98776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11894691		12799219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13887651		12900017	
BENEFICE OU PERTE	-1992959		-100798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11832392		197712
Total Immobilisations corporelles		950448		7134
Total Immobilisations financières		12999		
Total Général		12795839		204846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			181744	11848361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				957582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12999
Total Général			181744	12818941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	546029	141481	181744	505766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724175	85646		809821
AMORTISSEMENTS Total Général	1270204	227127	181744	1315587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				861
Total Provisions réglementées	861			861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10676
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354548
Total Provisions pour risques et charges	312349	52876		365224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	313210	52876		366085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52876		
                                             - Financières		1470000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2684		2684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7729		7729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4001146	4001146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2723388	2723388		
Charges constatées d’avance	26964	26964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6761911	6751498	10413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3337409	3337409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1338573	1338573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8754439	2254439	6500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13430421	6930421	6500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel