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BILAN NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 2014 Siren 329402507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424291	395453	28838	9883
Fonds commercial	10996275		10996275	10996275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	877134	261968	615165	74199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2586	2586		
Créances rattachées à des participations	2684		2684	2684
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73385		73385	385588
TOTAL (I)	12376355	660007	11716348	11468629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67555		67555	81317
Clients et comptes rattachés	5681449	1012354	4669095	4624896
Autres créances	821161		821161	2628636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505393		505393	435539
Charges constatées d’avance	17358		17358	107470
TOTAL (II)	7092916	1012354	6080562	7877858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	111364		111364	1454
TOTAL GENERAL (0 à V)	19580635	1672361	17908274	19347762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	4610200		4610200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19361		19361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77079		77079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3010835		-2875183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1498389		-135651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	861		861	
TOTAL (I)	198277		1696666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	592317		208274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	592317		208274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9832442		9619382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5416805		5734121	
Dettes fiscales et sociales	1487999		1777391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359731		228109	
Produits constatés d’avance (2)			10333	
TOTAL (IV)	17096977		17369336	
(V)	20704		73486	
TOTAL GENERAL (I à V)	17908274		19347762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10596977		10869336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10352086	2585722	12937808	13582153
Chiffres d’affaires nets	10352086	2585722	12937808	13582153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-134271	138553
Autres produits			494644	619707
Total des produits d’exploitation (I)			13298182	14343113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8199151	8472301
Impôts, taxes et versements assimilés			326919	363036
Salaires et traitements			3184420	3263737
Charges sociales			1468126	1541996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90162	148813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33278	14018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10366
Autres charges			153156	314563
Total des charges d’exploitation (II) 			13455212	14128829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157031	214284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1946
Reprises sur provisions et transferts de charges				2682
Différences positives de change			37055	79553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37055	84180
Dotations financières sur amortissements et provisions			109910	
Intérêts et charges assimilées			427014	424653
Différences négatives de change			27134	12341
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564057	436993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527003	-352814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-684033	-138530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814356		7372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-814356		2878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13335237		14437543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14833626		14573195	
BENEFICE OU PERTE	-1498389		-135651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398789		25503
Total Immobilisations corporelles		1217804		669409
Total Immobilisations financières		390859		2907
Total Général		13003726		697819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1010080	877134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315110	78656
Total Général			1325190	12376355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388906	6547		395453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143605	83615	965252	261968
AMORTISSEMENTS Total Général	1532511	90162	965252	657421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				861
Total Provisions réglementées	861			861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				111364
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480953
Total Provisions pour risques et charges	208274	411043	27000	592317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	209135	411043	27000	593178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301133	27000	
                                             - Financières		109910		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2684			
Prêts				
Autres immobilisations financières	73385			
Clients douteux ou litigieux	5681449			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821161			
Charges constatées d’avance	17356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6596037	6580163	15874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5416805	5416805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10192174	3692174	6500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17096977	10596677	6500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	48