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BILAN NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 2020 Siren 329450738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	782265	728764	53500	124964
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12278539	7486432	4792106	4314439
Fonds commercial	38295083	26422079	11873003	11873000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73380	66520	6860	6979
Immobilisations en cours	1903531		1903531	782991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15080015		15080015	15080015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25091145	7046596	18044549	17969283
Prêts				
Autres immobilisations financières	46092	30000	16092	16092
TOTAL (I)	93550052	41780393	51769659	50167767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214769034	169021	214600013	234580126
Autres créances	138200509	880000	137320509	103726480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84628778		84628778	80344341
Charges constatées d’avance	7515561		7515561	2200625
TOTAL (II)	445113883	1049021	444064862	420851573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538663936	42829414	495834522	471019340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	66854931		51371060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75109610		52141869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6685493		5137106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24767486		67065561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48436728		-42298075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124980792		133417521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4160295		4742220	
Provisions pour charges	21507805		22334989	
TOTAL (III)	25668101		27077209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572799		543127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266727		247506811	
Dettes fiscales et sociales	41628267		43675933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34257490		18798616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345185627		310524609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495834522		471019340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	613859932		613859932	498769419
Chiffres d’affaires nets	613859932		613859932	498769419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5160762	2971735
Autres produits			52074412	50332515
Total des produits d’exploitation (I)			671095107	552073670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645574545	518375182
Impôts, taxes et versements assimilés			9624311	15081329
Salaires et traitements			36847673	35714772
Charges sociales			24118499	19306877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3247948	17507185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1777356	1422954
Autres charges			1008450	-195548
Total des charges d’exploitation (II) 			722198785	607212753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51103678	-55139082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5875480	9498490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			108968	2583182
Différences positives de change			721649	428223
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9130673	14997714
Dotations financières sur amortissements et provisions			2225096	4930468
Intérêts et charges assimilées			348979	258367
Différences négatives de change			2202503	265185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			196197	176368
Total des charges financières (VI)			4972776	5630390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4157896	9367324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46945781	-45771757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74113		300956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12313489		32845503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12387602		33146460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155184		2002626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12036611		26991141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12191796		28993767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195806		4152692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2224518		841024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-537764		-162014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692613383		600217845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741050112		642515920	
BENEFICE OU PERTE	-48436728		-42298075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47702000		2871000
Total Immobilisations corporelles		856000		1904000
Total Immobilisations financières		38026000		16072000
Total Général		86584000		20847000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			783000	51356000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-783000	1977000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-13881000		40216000
Total Général		-13881000		93549000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31389000	3248000		34637000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66000			66000
AMORTISSEMENTS Total Général	31455000	3248000		34703000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	214769000		205457000	
Autres créances clients	138200000		138200000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7516000		7516000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	360485000		351173000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266727000	538000	259926000	6801000
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41628000		40606000	1022000
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36257000		36257000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344612000	538000	336789000	7823000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel