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BILAN NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 2019 Siren 329450738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	782265	657300	124964	12069428
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8624507	4310068	4314439	5995658
Fonds commercial	38295080	26422079	11873000	18889142
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73381	66401	6979	9079
Immobilisations en cours	782991		782991	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15080015		15080015	25809956
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22899752	4930468	17969283	17644543
Prêts				
Autres immobilisations financières	46092	30000	16092	9392
TOTAL (I)	86584086	36416318	50167767	80427201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234749147	169021	234580126	130453781
Autres créances	104606480	880000	103726480	172798369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80344341		80344341	169370057
Charges constatées d’avance	2200625		2200625	1885185
TOTAL (II)	421900594	1049021	420851573	474507393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508484680	37465340	471019340	554934594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	51371060		51371060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52141869		52141869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5137106		5043460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67065561			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42298075		174182249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133417521		282738638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4742220		4258979	
Provisions pour charges	22334989		23400000	
TOTAL (III)	27077209		27658979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		6006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543127		597669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247506811		189955740	
Dettes fiscales et sociales	43675933		40855699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18798616		13121860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310524609		244536976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471019340		554934594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	543127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498769419		498769419	521824523
Chiffres d’affaires nets	498769419		498769419	521824523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2971735	3029060
Autres produits			50332515	23227721
Total des produits d’exploitation (I)			552073670	548081305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518375182	401141412
Impôts, taxes et versements assimilés			15081329	10260919
Salaires et traitements			35714772	50703477
Charges sociales			19306877	30471180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17507185	1481461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				299264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1422954	3153465
Autres charges			-195548	2291616
Total des charges d’exploitation (II) 			607212753	499802798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55139082	48278506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9498490	107239554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2487818	2489995
Reprises sur provisions et transferts de charges			2583182	90049
Différences positives de change			428223	168168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14997714	109987768
Dotations financières sur amortissements et provisions			4930468	2592540
Intérêts et charges assimilées			258367	149350
Différences négatives de change			265185	236779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			176368	222625
Total des charges financières (VI)			5630390	3201296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9367324	106786472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45771757	155064979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300956		481191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32845503		89529250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	33146460		113110442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2002626		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26991141		47483035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32455416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28993767		79938468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4152692		33171973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	841024		2390526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162014		11664178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600217845		771179516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642515920		596997267	
BENEFICE OU PERTE	-42298075		174182249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46842000		860000
Total Immobilisations corporelles		72000		783000
Total Immobilisations financières		50073000		14971000
Total Général		84332000		16614000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11873000		47702000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				856000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27017000	38026000
Total Général		11873000	-27017000	86584000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		657000		657000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13298000	17434000		30732000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64000	2000		66000
AMORTISSEMENTS Total Général	9366000	18093000		31455000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1982000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25095000
Total Provisions pour risques et charges	27658000	1423000	2005000	27077000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6609000	4931000	2583000	8957000
Total Provisions pour dépréciation	6609000	4931000	2583000	8957000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234749	234749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104606	104606		
Charges constatées d’avance	2201	2201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341556	341556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247507	247507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43676	43530	146	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18799	18799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309982	309836	146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel