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BILAN NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 2018 Siren 329450738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12655265	585836	12069428	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7764945	1769287	5995658	175485
Fonds commercial	26422080	7532937	18889142	18889142
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73380	64300	9079	53295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25809956		25809956	111764882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24224027	6579484	17644543	24292176
Prêts				
Autres immobilisations financières	39392	30000	9392	36993
TOTAL (I)	96989047	16561846	80427201	155211973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1421770
Clients et comptes rattachés	130622802	169021	130453781	138620462
Autres créances	173678369	880000	172798369	120588183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169370057		169370057	90590942
Charges constatées d’avance	1885185		1885185	5041519
TOTAL (II)	475556415	1049021	474507393	356262876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572545462	17610867	554934594	511474849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51371060		50434605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52141869		98089232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5043460		5043460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			52855166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174182249		64280786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282738638		270703248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4258979		6966913	
Provisions pour charges	23400000		23100000	
TOTAL (III)	27658979		30066913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	597669		1019485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189955740		134564670	
Dettes fiscales et sociales	40855699		59230657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13121860		15889876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244536976		210704688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554934594		511474849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446746403	75078119	521824523	531766845
Chiffres d’affaires nets	446746403	75078119	521824523	531766845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3029060	1243698
Autres produits			23227721	19540058
Total des produits d’exploitation (I)			548081305	552550601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401141412	368714991
Impôts, taxes et versements assimilés			10260919	12168135
Salaires et traitements			50703477	51365650
Charges sociales			30471180	34927302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481461	659036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299264	13944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3153465	1093692
Autres charges			2291616	469170
Total des charges d’exploitation (II) 			499802798	469411919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48278506	83138682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107239554	46951223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2489995	1187000
Reprises sur provisions et transferts de charges			90049	158984
Différences positives de change			168168	174080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109987768	48471287
Dotations financières sur amortissements et provisions			2592540	90049
Intérêts et charges assimilées			149350	98925
Différences négatives de change			236779	588589
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			222625	211163
Total des charges financières (VI)			3201296	988727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106786472	47482560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155064979	130621242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481191		210190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89529250		30539057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23100000		3553	
Total des produits exceptionnels (VII)	113110442		30752800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		35005558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47483035		30269943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32455416		357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79938468		65275857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33171973		-34523057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2390526		2247684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11664178		29569716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771179516		631774688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596997267		567493903	
BENEFICE OU PERTE	174182249		64280786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1573000		
Total Immobilisations financières		136215000		64932000
Total Général		167572000		71885000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1420000	-81000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-135343000	-15731000
Total Général			-137193000	-17932000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1521000	17000	1474000	65000
AMORTISSEMENTS Total Général	12240000	1450000	4324000	9366000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26134000
Total Provisions pour risques et charges	30066000	35608000	13582000	27658000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	120000	2891000	-3598000	6609000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000	2891000	-3598000	6609000
TOTAL GENERAL	30186000	38499000	9984000	34267000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130623000	130623000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173422000	173422000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1885000	1885000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306187000		306187000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189956000	190208000	-252000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40856000	40124000	732000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13122000	13122000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243934000	243453000	480000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel