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BILAN NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 2016 Siren 329450738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6165178	6040374	124804	341320
Fonds commercial	26440277	7532937	18907340	19167202
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12732575	12011914	720660	695488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100780671	30000	100750671	99133302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28737495	158983	28578511	11874037
Prêts				
Autres immobilisations financières	36992		36992	36992
TOTAL (I)	174893190	25774210	149118978	131248342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1464326		1464326	356071
Clients et comptes rattachés	110996662	169774	110826888	120290651
Autres créances	220472558	880000	219592558	173597492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133		133	
Disponibilités	80706695		80706695	97262828
Charges constatées d’avance	4019771		4019771	4115566
TOTAL (II)	417660148	1049774	416610374	395622608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592553339	26823985	565729354	526871151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50434604		50434604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98089231		98089231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5043460		5043460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19869524		19035184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142260616		110949893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3196		220865	
TOTAL (I)	315700636		283773240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7125814		7008251	
Provisions pour charges	23100000		23100000	
TOTAL (III)	30225814		30108251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1006414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153643971		141563038	
Dettes fiscales et sociales	52986800		62512062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12165716		8914558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219802903		212989659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565729354		526871151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552991257		552991256	612734051
Chiffres d’affaires nets	552991257		552991256	612734051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3300431	2027560
Autres produits			13798867	13535509
Total des produits d’exploitation (I)			570090555	628297121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373835688	396120597
Impôts, taxes et versements assimilés			13509482	12850604
Salaires et traitements			52512505	55121889
Charges sociales			33057871	39086824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			765868	1400081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16812	10563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2523958	1437688
Autres charges			854345	791474
Total des charges d’exploitation (II) 			477076529	506819722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93014028	121477399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78605869	36384679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			521000	390
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			254528	84311
Différences positives de change			905880	1320849
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9803	72869
Total des produits financiers (V)			80297083	37863101
Dotations financières sur amortissements et provisions			820983	614528
Intérêts et charges assimilées			54599	427012
Différences négatives de change			438049	420102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35243	
Total des charges financières (VI)			1348876	1461643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78948208	36401458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171962233	157878857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31326		319558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29560343		38883128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	217940		321179	
Total des produits exceptionnels (VII)	29809610		39523864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6919		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26547839		37175510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	272		3799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26555031		37179359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3254579		2344505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1684046		1955646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31272147		47317822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680197250		705684087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537936631		594734194	
BENEFICE OU PERTE	142260616		110949893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27131000		313000
Total Immobilisations financières		111329000		44384000
Total Général		220110000		44698000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14711000	12733000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26158000	129555000
Total Général			89916000	174893000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26436000	288000	14712000	12012000
AMORTISSEMENTS Total Général	88578000	1143000	64136000	25585000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3000
Total Provisions réglementées	221000		218000	3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4364000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25862000
Total Provisions pour risques et charges	30108000	2637000	2518000	30229000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285000	162000	255000	192000
TOTAL GENERAL	30614000	2799000	2991000	30422000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	110997000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220473000			
Charges constatées d’avance	4020000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335490000	333833000	1657000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153644000	145997000	7647000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12166000	2142000	10024000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218797000	198094000	20703000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	570			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	570