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BILAN FRADIM 2020 Siren 329427520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37240	37240		1779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163480	118091	45389	50333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12215720	9566824	2648896	2648896
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25085373	7570000	17515373	17590777
Autres titres immobilisés				
Prêts				517014
Autres immobilisations financières	17714		17714	17389
TOTAL (I)	37519527	17292155	20227372	20826188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19257		19257	
Autres créances	2338986		2338986	2238564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17039342	12099164	4940178	5741053
Disponibilités	4231849		4231849	5566854
Charges constatées d’avance	23536		23536	25834
TOTAL (II)	23652970	12099164	11553806	13572305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61172499	29391319	31781179	34398492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31300000		32300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3534607		3534607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3429614		196560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1818197		-3626174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29586796		32404993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1489032		1647500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1489032		1647500	
Emprunts obligataires convertibles	107576		240415	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72698		58409	
Dettes fiscales et sociales	524673		46796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705351		345999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31781179		34398492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705351		345999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71818		71818	238964
Chiffres d’affaires nets	71818		71818	238964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	17
Total des produits d’exploitation (I)			71840	238980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193860	173941
Impôts, taxes et versements assimilés			187614	76505
Salaires et traitements			1008410	358251
Charges sociales			339101	181245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8198	6429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1737184	796372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1665344	-557392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401220	352002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2958	5069
Autres intérêts et produits assimilés			973502	1321149
Reprises sur provisions et transferts de charges			158468	82441
Différences positives de change				1094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1536148	1761755
Dotations financières sur amortissements et provisions			1631511	5952861
Intérêts et charges assimilées			100238	101261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1731749	6054123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195601	-4292368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1860945	-4849760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1132000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1132000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1116755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42748		-106830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607988		3132735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426185		6758910	
BENEFICE OU PERTE	-1818197		-3626174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162005		1475
Total Immobilisations financières		37910899		29325
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163480
Prêts et immobilisations financières			517014	
Total Immobilisations financières			621417	37318807
Total Général			621417	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35461	1779		37240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111672	6419		118091
AMORTISSEMENTS Total Général	147133	8198		155332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1489032
Total Provisions pour risques et charges	1647500		158468	1489032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17136824
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10467653	1631511		12099164
Total Provisions pour dépréciation	27604477	1631511		29235988
TOTAL GENERAL		1631511	158468	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1631511	158468	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25085373		25085373	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17714		17714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19257	19257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2151	2151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17885	17885		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93456	93456		
Divers				
Groupe et associés	2225494	2225494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23536	23536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27484866	2381779	25103087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72698	72698		
Personnel et comptes rattachés	333742	333742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110280	110280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12675	12675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67976	67976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107576	107576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705351	705351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel