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BILAN FRADIM 2018 Siren 329427520
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41509 41509
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 162178 112688 49490 55579
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 12230964 9566823 2664140 15664415
Autres participations
Créances rattachées à des participations 27190353 7570000 19620353 19543184
Autres titres immobilisés
Prêts 511944 511944 512387
Autres immobilisations financières 17021 17021 18784
TOTAL (I) 40153972 17291021 22862951 35792330
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 76308 76308 190857
Autres créances 858705 858705 1129540
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15352677 4549732 10802945 11297006
Disponibilités 3959198 3959198 3889220
Charges constatées d’avance 27409 27409 32469
TOTAL (II) 20274100 4549732 15724368 16539084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 60428073 21840754 38587319 52331415
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 32300000 45300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3534606 3534606
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -137320 -65503
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 333880 -71817
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 36031166 48697286
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1695000 1882500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1695000 1882500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1136 15450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46412 177127
Dettes fiscales et sociales 103710 431528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 709893 1127523
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 861153 1751629
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 38587319 52331415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 362674 298467
Chiffres d’affaires nets 362674 298467
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 568838 1041469
Autres produits 11 2
Total des produits d’exploitation (I) 931523 1339939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 245131 545183
Impôts, taxes et versements assimilés 63423 189368
Salaires et traitements 638333 1859762
Charges sociales 306651 730023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6088 6450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 568842 2
Total des charges d’exploitation (II) 1828471 3330791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -896947 -1990852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 548408 528352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1188321 1219891
Reprises sur provisions et transferts de charges 12552866 4701941
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14289597 6450185
Dotations financières sur amortissements et provisions 658246 4413115
Intérêts et charges assimilées 12447935 110740
Différences négatives de change 1866 9975
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3900
Total des charges financières (VI) 13111948 4533831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1177648 1918354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 280701 -74498
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13000000 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13000000 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 155 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13000336 11279
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13000491 11414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -491 -6414
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -53671 -9096
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28221120 7795124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27887240 7866941
BENEFICE OU PERTE 333880 -71817
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41510
Total Immobilisations corporelles 162179
Total Immobilisations financières 65199562 373925
Total Général 65403251 373925
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41510
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 162179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16707 25606496 39950284
Total Général 16707 25606496 40153973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41510 41510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106599 6089 112688
AMORTISSEMENTS Total Général 148109 6089 154197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1695000
Total Provisions pour risques et charges 1882500 187500 1695000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 29462811 12325987 17136824
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 566838 588838
Autres provisions pour dépréciation 3930866 658246 39380 4549732
Total Provisions pour dépréciation 33962516 658246 12834205 21686556
TOTAL GENERAL 35845015 658246 13121706 23381556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 568838
- Financières 858246 12552887
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 27190353 649539 26540764
Prêts 511944 511944
Autres immobilisations financières 17022 17022
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 76309 76309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1870 1870
Impôts sur les bénéfices 805406 560991 244415
T. V. A. 8259 8259
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 43171 43171
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 27409 27409
TOTAL ETAT DES CREANCES 28681744 1879542 26802202
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46412 46412
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64642 64642
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29881 29881
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 715635 471220 244415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1137 1137
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3446 3446
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 861153 616738 244415
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel