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BILAN FRADIM 2016 Siren 329427520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41509	41509		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	502710	465757	36953	43874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	37966222	19372916	19393305	31616282
Autres titres immobilisés				
Prêts	509751		509751	11517
Autres immobilisations financières	15313		15313	22983
TOTAL (I)	64285024	29463778	34821248	47360520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2307806	588867	1718939	1311399
Autres créances	1540533	43260	1497273	1435685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17402067	4164624	13237443	19421492
Disponibilités	2542788		2542788	3046658
Charges constatées d’avance	76141		76141	149478
TOTAL (II)	23869337	4796752	19072584	25364716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88154362	34260529	53893832	72725236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000000		60000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3534606		3499833	
Réserves statutaires ou contractuelles	455341		455341	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2522914		2212218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17743760		695469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48769103		66862863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2402500		3768500	
Provisions pour charges	1014000		284500	
TOTAL (III)	3416500		4053000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100830		99139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129646		242659	
Dettes fiscales et sociales	338751		481413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1139000		982051	
Produits constatés d’avance (2)			3784	
TOTAL (IV)	1708229		1809372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53893832		72725236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709309	1118183	1827492	1994368
Chiffres d’affaires nets	709309	1118183	1827492	1994368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292068	9770
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			2119563	2004140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676098	782158
Impôts, taxes et versements assimilés			223782	326479
Salaires et traitements			1451754	2265288
Charges sociales			759569	1190868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10425	17752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1014000	284500
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4726391	4867047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2606827	-2862907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			525314	574555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1206214	1404102
Reprises sur provisions et transferts de charges			2755083	4300027
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			218142	1539028
Total des produits financiers (V)			4704755	7817715
Dotations financières sur amortissements et provisions			20662979	4305027
Intérêts et charges assimilées			131994	133105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des charges financières (VI)			20794981	4438133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16090225	3379581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18697053	516673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	964000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	964004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	963793		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10500		-178865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7788324		9821855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25532084		9126385	
BENEFICE OU PERTE	-17743760		695469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41510		
Total Immobilisations corporelles		505170		3566
Total Immobilisations financières		25283970		501806
Total Général		25830650		505372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6026	502711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11193	25774582
Total Général			17219	26318803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41510			41510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461296	10425	5964	465758
AMORTISSEMENTS Total Général	502806	10425	5964	507267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2402500
Total Provisions pour risques et charges	4053000	2398000	3034500	3416500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9583593
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		588866		588866
Autres provisions pour dépréciation	5000	4207885	5000	4207885
Total Provisions pour dépréciation	13888607	19869739	5084	33753262
TOTAL GENERAL	17941607	22267739	3039584	37169762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37968222	12554917		
Prêts	509751	504238		
Autres immobilisations financières	15314	15314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2307807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6985			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74581			
Charges constatées d’avance	76141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42415769	16998950	25416818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129647	129647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202904	202904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130791	130791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5056	5056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1239558	1239558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274	274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1708230	1708230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel