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BILAN EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS 2016 Siren 329417877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239973		239973	154075
Autres immobilisations incorporelles	3638	1580	2058	2058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95170	95170		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37506	37496	10	108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24220		24220	24220
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400507	134246	266260	184272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	148925		148925	86546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446698	29311	417387	346152
Autres créances	44370		44370	45337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85148		85148	103493
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	725141	29311	695830	581528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125647	163557	962090	765800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49116		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58201			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4912		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350		350	
Report à nouveau	205493		187382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118325		30022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436396		261754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35909		20666	
TOTAL (III)	35909		20666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15949		19651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68183		79211	
Dettes fiscales et sociales	270359		243651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135293		140867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489785		483380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962090		765800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489785		483380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1301944		1301944	1024945
Chiffres d’affaires nets	1301944		1301944	1024945
				
Production stockée				1257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82914	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1384859	1026202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213857	298596
Impôts, taxes et versements assimilés			35022	25420
Salaires et traitements			630773	473931
Charges sociales			237378	177754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98	323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4481	14728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99815	15450
Total des charges d’exploitation (II) 			1226040	1006202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158819	20000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2382	9288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2819	9857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2819	9794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161638	29794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534		335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1534		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1714		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1714		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43133		58	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389211		1036393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270887		1006371	
BENEFICE OU PERTE	118325		30022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157713		85898
Total Immobilisations corporelles		132676		
Total Immobilisations financières		28031		
Total Général		318420		85898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3811	24220
Total Général			3811	400507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580			1580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132568	98		132666
AMORTISSEMENTS Total Général	134148	98		134246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20666	32424	17180	35909
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20666	32424	17180	35909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89114	23112	82914	29311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89114	23112	82914	29311
TOTAL GENERAL	109779	55535	100094	65220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13661	100094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel