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BILAN DEPANN GAZ 2016 Siren 329442214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615	2615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24110	24110		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3775	2465	1310	1388
Autres immobilisations corporelles	18006	8796	9210	15455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	49255	37985	11270	17593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17508		17508	14515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34851		34851	37735
Autres créances	7040		7040	5009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9795		9795	29688
Disponibilités	184270		184270	137292
Charges constatées d’avance	8093		8093	3057
TOTAL (II)	261556		261556	227297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310812	37985	272827	244890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62323		62323	
Report à nouveau	92690		81076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9186		26614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172779		178593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28036		21879	
Dettes fiscales et sociales	70833		44141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1179		277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100047		66297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272827		244890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100047		66297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186623	852	187475	211767
Production vendue biens				
Production vendue services	199388		199388	203534
Chiffres d’affaires nets	386011	852	386863	415301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1088	520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1730
Autres produits			59	129
Total des produits d’exploitation (I)			388010	417680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91514	98877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2993	3359
Autres achats et charges externes			63936	65754
Impôts, taxes et versements assimilés			4131	4552
Salaires et traitements			160993	160154
Charges sociales			55940	53028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4655	2246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	505
Total des charges d’exploitation (II) 			378690	388475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9320	29206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			188	
Total des charges financières (VI)			188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9249	29492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2517		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	849		546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	911		3424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390643		418513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381456		391899	
BENEFICE OU PERTE	9186		26614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4818		4818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500		500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2615		
Total Immobilisations corporelles		49109		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		52474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3219	45891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			3219	49255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2615			2615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32266	4655	1551	
AMORTISSEMENTS Total Général	34881	4655	1551	37985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6590			
T. V. A.	420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	8093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50734	50734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28036	28036		
Personnel et comptes rattachés	30691	30691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35226	35226		
Impôts sur les bénéfices	911	911		
T.V.A.	4005	4005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179	1179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100047	100047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11054		11014	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4410		4413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1100		750	
Autres comptes	47371		49577	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63936		65754	
Taxe professionnelle	1092		1078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3039		3474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4131		4552	
Montant de la TVA. collectée	69804		75192	
Total TVA. déductible sur biens et services	31150		31980	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5