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BILAN CABINET FORTIN 2017 Siren 329476667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	474116		474116	474116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112575	97490	15084	17470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328		328	328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	595969	101190	494779	497164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637874	89260	548614	692960
Autres créances	348159		348159	200309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116875		116875	96256
Charges constatées d’avance	7726		7726	6992
TOTAL (II)	1110634	89260	1021374	996516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1706603	190451	1516152	1493680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	176550		176550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17655		17655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583819		581070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165719		125799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	943743		901074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		88308	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		88308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466		256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185748		179421	
Dettes fiscales et sociales	272954		286905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22785		37233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482409		504298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516152		1493680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1481533		1481533	1484995
Chiffres d’affaires nets	1481533		1481533	1484995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27950	33806
Autres produits			15	17
Total des produits d’exploitation (I)			1509498	1518818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436749	442726
Impôts, taxes et versements assimilés			18580	21731
Salaires et traitements			573915	579241
Charges sociales			200380	209664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5758	5847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24276	24303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24866	21130
Total des charges d’exploitation (II) 			1284523	1304641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224975	214177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			537	991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537	991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-531	-985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224444	213191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1692		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1692		37313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11783		-37313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70508		50079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522979		1518824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357260		1393025	
BENEFICE OU PERTE	165719		125799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1947		2059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477816		
Total Immobilisations corporelles		109202		3372
Total Immobilisations financières		5578		
Total Général		592597		3372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5578
Total Général				595969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91733	5758		97490
AMORTISSEMENTS Total Général	95433	5758		101190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88308	1692		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85125	24276	20141	89260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85125	24276	20141	89260
TOTAL GENERAL	173433	25968	20141	179260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24276	20141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1692		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250	5250		
Clients douteux ou litigieux	106948	106948		
Autres créances clients	530926	530926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18346	18346		
T. V. A.	30717	30717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13468	13468		
Groupe et associés	276782	276782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8846	8846		
Charges constatées d’avance	7726	7726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999009	999009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185748	185748		
Personnel et comptes rattachés	83394	83394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51640	51640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126846	126846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11074	11074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466	466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22785	22785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482409	482409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel