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BILAN TERRITORIA 2022 Siren 329394373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25395	25395		6159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64047		64047	64047
Constructions	3343269	965737	2377532	2502048
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128999	107706	21293	15248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13085		13085	13085
TOTAL (I)	3590039	1098837	2491202	2615832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12291318	386362	11904955	10434213
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175068		175068	359501
Clients et comptes rattachés	1351321	940	1350381	3920777
Autres créances	1720027		1720027	1674015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11699215		11699215	10871156
Charges constatées d’avance	54702		54702	312687
TOTAL (II)	27291651	387302	26904349	27572350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30881691	1486140	29395551	30188181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154759		154759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43172		43172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325375		240892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210101		84483	
Subventions d’investissement	800000		800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1983406		1773305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425853		440901	
Provisions pour charges	160928		364013	
TOTAL (III)	586781		804914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8574688		8779005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2229095		2942682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140943		3700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4578828		4345323	
Dettes fiscales et sociales	622511		1189192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8459		9385	
Autres dettes	5063336		3052653	
Produits constatés d’avance (2)	5607503		7288022	
TOTAL (IV)	26825363		27609962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29395551		30188181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6512123		20532562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17723			
Dont emprunts participatifs	2229095			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5423948		5423948	6724604
Production vendue services	1239688		1239688	1214213
Chiffres d’affaires nets	6663636		6663636	7938817
				
Production stockée			1586444	-781702
Production immobilisée				627297
Subventions d’exploitation			114304	92722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837605	1001518
Autres produits			109	107
Total des produits d’exploitation (I)			9202097	8878759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				122901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7255501	6758653
Impôts, taxes et versements assimilés			57588	48173
Salaires et traitements			618178	577950
Charges sociales			237126	247430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137175	126229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116642	270661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69211	471286
Autres charges			608678	335975
Total des charges d’exploitation (II) 			9100099	8959257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101998	-80498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17386	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70399	63817
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87785	63817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89471	40131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89471	40131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685	23686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100312	-56813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108149		143268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108149		143268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460		1972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460		1972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107689		141296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9398031		9085844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9187930		9001360	
BENEFICE OU PERTE	210101		84483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25395		
Total Immobilisations corporelles		3530851		12545
Total Immobilisations financières		68329		
Total Général		3624575		12545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7080	3536315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	28329
Total Général			47080	3590039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19235	6159		25395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949508	131015	7080	1073443
AMORTISSEMENTS Total Général	968743	137174	7080	1098837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				586781
Total Provisions pour risques et charges	804914	69211	287344	586781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	804914	69211	287344	586781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69211	287344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13085		13085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1351321	1351321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1720027	1720027		
Charges constatées d’avance	54702	54702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3139135	3126060	13085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8574688	2062564	6155357	356767
Emprunts et dettes financières divers	2229095	2229095		
Fournisseurs et comptes rattachés	4578828	4578828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622511	622511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8459	8459		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5063336	5063336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5607503	5607503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26684420	20172296	6155357	356767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1715808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel