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BILAN TERRITORIA 2021 Siren 329394373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25395	19235	6159	14460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64047		64047	25574
Constructions	3343269	841221	2502048	2019028
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123535	108287	15248	19551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55245	40000	15245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13085		13085	13085
TOTAL (I)	3624575	1008743	2615832	2106943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10704874	270661	10434213	11486576
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	359501		359501	477580
Clients et comptes rattachés	3924027	3250	3920777	411112
Autres créances	1674015		1674015	1888089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10871156		10871156	7448269
Charges constatées d’avance	312687		312687	400349
TOTAL (II)	27846260	273911	27572350	22111975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31470835	1282653	30188181	24218918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154759		154759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43172		43172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240892		178244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84483		62647	
Subventions d’investissement	800000		800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773305		1688822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440901		255501	
Provisions pour charges	364013		278470	
TOTAL (III)	804914		533971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8779005		8288273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2942682		2669054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3700		16575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4345323		3501374	
Dettes fiscales et sociales	1189192		438858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9385			
Autres dettes	3052653		4107848	
Produits constatés d’avance (2)	7288022		2974142	
TOTAL (IV)	27609962		21996125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30188181		24218918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20532562		15148224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6724604		6724604	6691294
Production vendue services	1214213		1214213	1059690
Chiffres d’affaires nets	7938817		7938817	7750983
				
Production stockée			-781702	-1735315
Production immobilisée			627297	
Subventions d’exploitation			92722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001518	904912
Autres produits			107	265
Total des produits d’exploitation (I)			8878759	6920846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122901	80401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6758653	5358685
Impôts, taxes et versements assimilés			48173	45701
Salaires et traitements			577950	517104
Charges sociales			247430	213680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126229	120588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270661	7170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471286	315843
Autres charges			335975	187197
Total des charges d’exploitation (II) 			8959257	6846369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80499	74476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges			63817	26870
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63817	26923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40131	40777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40131	40777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23686	-13854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56813	60622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143268		3025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143268		3025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972		866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1972		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141296		2025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9085844		6950794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9001360		6888147	
BENEFICE OU PERTE	84483		62647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25395		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		68329		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10934	8301		19235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832277	117928	698	949508
AMORTISSEMENTS Total Général	843212	126229	698	968743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				804914
Total Provisions pour risques et charges	533971	471286	200342	804914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	533971	471286	200342	804914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471286	200342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13085		13085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3924027	3924027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1674015	1672015	2000	
Charges constatées d’avance	312687	312687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5923814	5908729	15085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8779005	1740987	6341675	696342
Emprunts et dettes financières divers	2942682	2907000		35682
Fournisseurs et comptes rattachés	4345323	4345323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1189192	1189192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9385	9385		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3052653	3052653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7288022	7288022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27606262	20532562	6341675	732024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2746000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2253354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel