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BILAN TERRITORIA 2020 Siren 329394373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25395	10934	14460	22925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25574		25574	25574
Constructions	2754445	735417	2019028	2115477
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116412	96860	19551	30947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55245	40000	15245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13085		13085	8403
TOTAL (I)	2990154	883212	2106943	2218571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11486576		11486576	13221891
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	477580		477580	323233
Clients et comptes rattachés	418282	7170	411112	1050054
Autres créances	1888089		1888089	600019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7448269		7448269	9043266
Charges constatées d’avance	400349		400349	390034
TOTAL (II)	22119145	7170	22111975	24628496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25109299	890382	24218918	26847067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154759		154759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43172		43172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178244		100572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62647		77673	
Subventions d’investissement	800000		800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1688822		1626175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255501		140000	
Provisions pour charges	278470		145951	
TOTAL (III)	533971		285951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8288273		8611654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2669054		2195206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16575		76455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3501374		3228792	
Dettes fiscales et sociales	438858		351623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24337	
Autres dettes	4107848		5431010	
Produits constatés d’avance (2)	2974142		5015864	
TOTAL (IV)	21996125		24934941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24218918		26847067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15148224		17556052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102		3235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6691294		6691294	4369822
Production vendue services	1059690		1059690	1266992
Chiffres d’affaires nets	7750983		7750983	5636814
				
Production stockée			-1735315	148742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904912	567137
Autres produits			265	3174
Total des produits d’exploitation (I)			6920846	6355867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5358685	5103977
Impôts, taxes et versements assimilés			45701	70871
Salaires et traitements			517104	443874
Charges sociales			213680	184435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120588	113439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7170	54400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315843	214982
Autres charges			187197	134184
Total des charges d’exploitation (II) 			6846369	6320163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74476	35704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	72
Reprises sur provisions et transferts de charges			26870	25833
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des produits financiers (V)			26923	25956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40777	43824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40777	43824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13854	-17869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60622	17835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3025		4394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3025		60130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2025		59837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6950794		6441952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6888147		6364279	
BENEFICE OU PERTE	62647		77673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29482		
Total Immobilisations corporelles		2896583		4413
Total Immobilisations financières		63648		5048
Total Général		2989712		9461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4087	25395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4565	2896431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			366	68329
Total Général			9013	2990154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6556	8465	4087	10934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724585	112124	4431	832277
AMORTISSEMENTS Total Général	731141	120588	8518	843212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				533971
Total Provisions pour risques et charges	285951	315843	67823	533971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	285951	315843	67823	533971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315843	67823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13085		13085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418282	418282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1888089	1876144	11945	
Charges constatées d’avance	400349	400349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2719804	2694775	25030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8288273	1456948	5341776	1489549
Emprunts et dettes financières divers	2669054	2669054		
Fournisseurs et comptes rattachés	3501374	3501374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438858	438858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4107848	4107848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2974142	2974142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21979550	15148224	5341776	1489549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1309780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel