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BILAN TERRITORIA 2019 Siren 329394373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29482	6556	22925	593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25574		25574	25574
Constructions	2754445	638968	2115477	2211925
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116564	85616	30947	36981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55245	40000	15245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8403		8403	8403
TOTAL (I)	2989712	771141	2218571	2298721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13221891		13221891	13073150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	323233		323233	286852
Clients et comptes rattachés	1104454	54400	1050054	2118567
Autres créances	600019		600019	375782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9043266		9043266	4350704
Charges constatées d’avance	390034		390034	349896
TOTAL (II)	24682896	54400	24628496	20554951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27672608	825541	26847067	22853672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154759		154759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43172		43172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100572		81136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77673		19435	
Subventions d’investissement	800000		800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626175		1548502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges	145951		163661	
TOTAL (III)	285951		163661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8611654		5497360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2195206		2043953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76455		28528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3228792		2279932	
Dettes fiscales et sociales	351623		522424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24337			
Autres dettes	5431010		4261309	
Produits constatés d’avance (2)	5015864		6508004	
TOTAL (IV)	24934941		21141509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26847067		22853672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17556052		17259032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4369822		4369822	2838108
Production vendue services	1266992		1266992	909923
Chiffres d’affaires nets	5636814		5636814	3748031
				
Production stockée			148742	-173994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567137	842953
Autres produits			3174	78797
Total des produits d’exploitation (I)			6355867	4495787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5103977	3045801
Impôts, taxes et versements assimilés			70871	47872
Salaires et traitements			443874	518472
Charges sociales			184435	217828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113439	110517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214982	93245
Autres charges			134184	441554
Total des charges d’exploitation (II) 			6320163	4475288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35704	20499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	72
Reprises sur provisions et transferts de charges			25833	33183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	913
Total des produits financiers (V)			25956	34168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43824	46921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43824	46921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17869	-12753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17835	7746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4394		20727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55736			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2183	
Total des produits exceptionnels (VII)	60130		22910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		11221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59837		11690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6441952		4552865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6364279		4533430	
BENEFICE OU PERTE	77673		19435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77153		24638
Total Immobilisations corporelles		2889487		8943
Total Immobilisations financières		63648		
Total Général		3030287		33581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72309	29482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1848	2896583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63648
Total Général			74157	2989712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76560	2305	72309	6556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615007	111426	1848	724585
AMORTISSEMENTS Total Général	691566	113731	74157	731141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8403	366	8037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104454	1104454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600019	573515	26504	
Charges constatées d’avance	390034	390034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102909	2068369	34541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3235	3235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8608419	1305985	5139021	2163412
Emprunts et dettes financières divers	2195206	2195206		
Fournisseurs et comptes rattachés	3228792	3228792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351623	351623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24337	24337		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5431010	5431010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5015864	5015864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24858486	17556052	5139021	2163412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	640538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel