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BILAN TERRITORIA 2018 Siren 329394373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77153	76560	593	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25574		25574	25574
Constructions	2754445	542520	2211925	2308374
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109468	72487	36981	41084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55245	40000	15245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8403		8403	8403
TOTAL (I)	3030287	731566	2298721	2398680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13073150		13073150	13247143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	286852		286852	170342
Clients et comptes rattachés	2118567		2118567	487641
Autres créances	375782		375782	1674239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4350704		4350704	2442065
Charges constatées d’avance	349896		349896	507517
TOTAL (II)	20554951		20554951	18528947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23585239	731566	22853672	20927627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154759		154759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43172		43172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81136		174336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19435		-93200	
Subventions d’investissement	800000		800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1548502		1529067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges	163661		102385	
TOTAL (III)	163661		147385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5497360		6816356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2043953		2032069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28528		85797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2279932		1158882	
Dettes fiscales et sociales	522424		639800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8263	
Autres dettes	4261309		3101888	
Produits constatés d’avance (2)	6508004		5408122	
TOTAL (IV)	21141509		19251176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22853672		20927627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17259032		16653882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964740		945634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2838108		2838108	4686415
Production vendue services	909923		909923	903024
Chiffres d’affaires nets	3748031		3748031	5589438
				
Production stockée			-173994	-2725636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842953	691511
Autres produits			78797	
Total des produits d’exploitation (I)			4495787	3555314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3045801	2518431
Impôts, taxes et versements assimilés			47872	35633
Salaires et traitements			518472	498914
Charges sociales			217828	212104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110517	108226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93245	76934
Autres charges			441554	227147
Total des charges d’exploitation (II) 			4475288	3677388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20499	-122074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	40656
Reprises sur provisions et transferts de charges			33183	46853
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			913	3109
Total des produits financiers (V)			34168	90618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46921	50210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46921	50210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12753	40408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7746	-81666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20727		2304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2183		1684	
Total des produits exceptionnels (VII)	22910		3988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11221		14826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11221		15521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11690		-11533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4552865		3649920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4533430		3743120	
BENEFICE OU PERTE	19435		-93200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85706		757
Total Immobilisations corporelles		2900911		9801
Total Immobilisations financières		65831		
Total Général		3052447		10558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9310	77153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21224	2889487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2183	63648
Total Général			32717	3030287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85706	164	9310	76560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525878	110353	21224	615007
AMORTISSEMENTS Total Général	611584	110517	30534	691566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163661
Total Provisions pour risques et charges	147385	93245	76968	163661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147385	93245	76968	163661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93245	76968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8403	366	8037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2118567	2118567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375782	333362	42420	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	349896	349896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852648	2802191	50457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964740	964740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4532620	678671	2431648	
Emprunts et dettes financières divers	2043953	2043953		
Fournisseurs et comptes rattachés	2279932	2279932		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522424	522424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4261309	4261309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6508004	6508004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21112981	17259032	2431648	1422300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1338814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12