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BILAN TERRITORIA 2016 Siren 329394373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92444	92444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25574		25574	25574
Constructions	2739058	349510	2389548	990511
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134298	83535	50764	59031
Immobilisations en cours				666777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55245	40000	15245	55245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10586	2183	8403	10555
TOTAL (I)	3057205	567671	2489534	1807694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15972779	7000	15965779	14182232
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101222		101222	356522
Clients et comptes rattachés	680490	312294	368195	3195673
Autres créances	2221346		2221346	4559005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29585
Disponibilités	225563		225563	246529
Charges constatées d’avance	452012		452012	449070
TOTAL (II)	19653411	319294	19334117	23018617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22710616	886965	21823651	24826311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154759		154759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43172		36308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705977		644206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-531640		68634	
Subventions d’investissement	800000		400000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1622267		1753907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges	220117		285050	
TOTAL (III)	257117		285050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3934379		5193313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2703463		2702536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160605		10991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292526		2177401	
Dettes fiscales et sociales	482620		917699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89558			
Autres dettes	4741989		5735162	
Produits constatés d’avance (2)	6539128		6050251	
TOTAL (IV)	19944267		22787354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21823651		24826311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	709141		709141	8461981
Production vendue services	569903		569903	553460
Chiffres d’affaires nets	1279044		1279044	9015441
				
Production stockée			1790547	-1390464
Production immobilisée			803746	607096
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844061	1355185
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4717398	9587258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3700177	7748637
Impôts, taxes et versements assimilés			51771	41438
Salaires et traitements			598475	567450
Charges sociales			287828	287240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82111	82958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	312294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167355	184770
Autres charges			290175	290534
Total des charges d’exploitation (II) 			5184891	9515320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-467493	71938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	36
Reprises sur provisions et transferts de charges			78855	76512
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4335	110
Total des produits financiers (V)			83277	76658
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			46666	39295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86666	39295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3388	37363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-470882	109300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85735		7069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1684		1684	
Total des produits exceptionnels (VII)	87819		8753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174610		21204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176793		21204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88974		-12451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28215		28215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4888494		9672669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5420135		9604034	
BENEFICE OU PERTE	-531640		68634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-531640		68634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92444		
Total Immobilisations corporelles		2116985		2276626
Total Immobilisations financières		65800		31
Total Général		2275229		2276657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1494681	2898930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65831
Total Général			1494681	3057205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92444			92444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375091	82111	24157	433044
AMORTISSEMENTS Total Général	467535	82111	24157	525488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1684
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255433
Total Provisions pour risques et charges	285050	167355	195288	257117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7000		7000
Sur comptes clients	312294			312294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312294	49183		361477
TOTAL GENERAL	597344	216538	195288	618595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174355	193603	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles		2183	1684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10586	2183		
Clients douteux ou litigieux	373504			
Autres créances clients	306986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56430			
T. V. A.	543593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15416			
Groupe et associés	160600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443202			
Charges constatées d’avance	452012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3364434	3338509	25924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3934379	1589067	1218483	
Emprunts et dettes financières divers	2703463	2703463		
Fournisseurs et comptes rattachés	1292526	1292526		
Personnel et comptes rattachés	94508	94508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101685	101685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268804	268804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17622	17622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89558	89558		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4741989	4741989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6539128	6539128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19783662	17438350	1218483	1126829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	745000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	792806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel