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BILAN SCHMITT SARL 2016 Siren 329348866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211928	197683	14245	
Immobilisations financières	1062		1062	
Total Actif Immobilisé	212990	197683	15307	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	58056		58056	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33914	13478	20436	
Créances – Autres	15887		15887	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22884		22884	
Caisse				
Charges constatées d’avance	795		795	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131535	13478	118058	
Total général Actif	344525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			73458	
Report à nouveau			-8245	
Résultat de l’exercice			-20494	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53104	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34874	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			40985	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80261	
Total général Passif			133364	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			563	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1612	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	658775			
Production stockée	800			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6773			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	666349			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	210930			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13704			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162375			
(dont taxe professionnelle)	-13191			
Impôts, taxes et versements assimilés	3840			
Rémunérations du personnel 	227240			
Charges sociales	69880			
Dotations aux amortissements	9129			
Dotations aux provisions	825			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	697924			
Résultat d’exploitation	-31575			
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	10			
Charges financières	31			
Charges exceptionnelles	305			
Impôts sur les bénéfices	-11393			
Bénéfice ou perte	-20494			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70601			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			551	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213370	
Total Immobilisations (Augmentations)			563	
Total Immobilisations (Diminutions)			943	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70601	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel