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BILAN REPOTEL - BRUNOY 2019 Siren 329350318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17542	10644	6898	4504
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408476		408476	408476
Constructions	5831991	5206094	625897	674897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115109	89235	25874	26078
Autres immobilisations corporelles	1435548	1124516	311031	158883
Immobilisations en cours	187470		187470	50245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144750		144750	144750
TOTAL (I)	8157658	6430491	1727167	1484605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26347		26347	23618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914633	62254	852379	832814
Autres créances	10667067		10667067	10403485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9395537		9395537	8695014
Charges constatées d’avance	13965		13965	6909
TOTAL (II)	21017551	62254	20955297	19961843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29175209	6492745	22682464	21446448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1107800		1107800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110780		110780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16602276		14808565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685596		1793711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	412381		377155	
TOTAL (I)	19918834		18198012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58496		58496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58496		58496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	530714		526307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486294		511348	
Dettes fiscales et sociales	843567		1220239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49978		8383	
Autres dettes	166399		280174	
Produits constatés d’avance (2)	628179		643488	
TOTAL (IV)	2705134		3189940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22682464		21446448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705134		3189940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7820032		7820032	7572607
Chiffres d’affaires nets	7820032		7820032	7572607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2806082	2753747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94489	256200
Autres produits			6288	294
Total des produits d’exploitation (I)			10726893	10582850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699984	635985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2728	-3449
Autres achats et charges externes			1911851	1798182
Impôts, taxes et versements assimilés			533194	558906
Salaires et traitements			3640863	3370285
Charges sociales			1251569	1325752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144288	139104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9427	74952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5162	205
Total des charges d’exploitation (II) 			8193612	7899925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2533281	2682925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137806	145821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137806	145821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137806	145821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2671087	2828746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19013		7700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35225		35225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54239		45831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53604		-45831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158873		179831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	773013		809373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10865334		10728671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9179737		8934960	
BENEFICE OU PERTE	1685596		1793711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30426		6000
Total Immobilisations corporelles		7633195		431096
Total Immobilisations financières		144750		
Total Général		7808372		437096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2114	34312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50246	35449	7978596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144750
Total Général		50246	37563	8157659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9153	3605	2114	10644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6314614	140683	35450	6419847
AMORTISSEMENTS Total Général	6323767	144288	37564	6430491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144750		144750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	914634	914634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267	267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234102	234102		
T. V. A.	108176	108176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10294586	10294586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29936	29936		
Charges constatées d’avance	13965	13965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11740417	11595667	144750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	530714	530714		
Fournisseurs et comptes rattachés	486294	486294		
Personnel et comptes rattachés	392868	392868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294254	294254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35733	35733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120712	120712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49979	49979		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166400	166400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	628180	628180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2705134	2705134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel