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BILAN REPOTEL - BRUNOY 2018 Siren 329350318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13657	9152	4504	
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408476		408476	408476
Constructions	5817259	5142361	674897	739143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134504	108425	26078	8838
Autres immobilisations corporelles	1222709	1063826	158883	220655
Immobilisations en cours	50245		50245	30499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144750		144750	144750
TOTAL (I)	7808372	6323766	1484605	1569132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23618		23618	20169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945318	112504	832814	787715
Autres créances	10403485		10403485	9402573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8695014		8695014	7296525
Charges constatées d’avance	6909		6909	7463
TOTAL (II)	20074347	112504	19961843	17514446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27882719	6436270	21446448	19083579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1107800		1107800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110780		110780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14808565		13282248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1793711		1526316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	377155		341930	
TOTAL (I)	18198012		16369075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58496		169055	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58496		169055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	526307		490210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511348		283883	
Dettes fiscales et sociales	1220239		1009311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8383		4671	
Autres dettes	280174		169948	
Produits constatés d’avance (2)	643488		587423	
TOTAL (IV)	3189940		2545448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21446448		19083579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3189646		2545448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7572607		7572607	7552794
Chiffres d’affaires nets	7572607		7572607	7552794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2753747	2365952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256200	196827
Autres produits			294	1206
Total des produits d’exploitation (I)			10582850	10116780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635985	620736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3449	3011
Autres achats et charges externes			1798182	1757981
Impôts, taxes et versements assimilés			558906	507942
Salaires et traitements			3370285	3401059
Charges sociales			1325752	1338892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139104	155002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74952	30415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7899925	7815051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2682925	2301729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145821	153351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145821	153351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145821	153351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2828746	2455080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2905		62	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35225		144303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45831		144366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45831		-144366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179831		133319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	809373		651078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10728671		10270131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8934960		8743814	
BENEFICE OU PERTE	1793711		1526316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24426		6000
Total Immobilisations corporelles		7637489		51482
Total Immobilisations financières		144750		
Total Général		7806666		57482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55775	7633196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144750
Total Général			55775	7808372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7657	1496		9153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6229875	137609	52870	6314614
AMORTISSEMENTS Total Général	6237532	139104	52870	6323767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				377156
Total Provisions réglementées	341930	35226		377156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58496
Total Provisions pour risques et charges	169055		110559	58496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106830	74952	69278	112504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106830	74952	69278	112504
TOTAL GENERAL	617815	110178	179837	548156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74952	179837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35226		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144750		144750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	945319	945319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52153	52153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139212	139212		
Groupe et associés	10162505	10162505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49616	49616		
Charges constatées d’avance	6910	6910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11500464	11355714	144750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	526307	526307		
Fournisseurs et comptes rattachés	511348	511348		
Personnel et comptes rattachés	625638	625638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318774	318774		
Impôts sur les bénéfices	126051	126051		
T.V.A.	3348	3348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146429	146429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8384	8384		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280174	280174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	643488	643488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3189940	3189940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel