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BILAN REPOTEL - BRUNOY 2017 Siren 329350318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7657	7657		
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408476		408476	408476
Constructions	5842022	5102879	739143	813360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116483	107644	8838	4424
Autres immobilisations corporelles	1240006	1019351	220655	265188
Immobilisations en cours	30499		30499	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144750		144750	144750
TOTAL (I)	7806665	6237532	1569132	1652968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20169		20169	23181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1354
Clients et comptes rattachés	894545	106830	787715	769462
Autres créances	9402573		9402573	9083554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7296525		7296525	5740552
Charges constatées d’avance	7463		7463	7233
TOTAL (II)	17621276	106830	17514446	15625339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25427942	6344362	19083579	17278308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1107800		1107800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110780		110780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13282248		11923590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526316		1358658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	341930		306704	
TOTAL (I)	16369075		14807533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169055		59977	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169055		59977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	490210		494304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283883		436714	
Dettes fiscales et sociales	1009311		747208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4671			
Autres dettes	169948		129955	
Produits constatés d’avance (2)	587423		602615	
TOTAL (IV)	2545448		2410797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19083579		17278308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2545448		2410797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7552794		7552794	7530123
Chiffres d’affaires nets	7552794		7552794	7530123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2365952	2017742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196827	105658
Autres produits			1206	122088
Total des produits d’exploitation (I)			10116780	9775613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620736	596029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3011	-4756
Autres achats et charges externes			1757981	1927008
Impôts, taxes et versements assimilés			507942	424197
Salaires et traitements			3401059	3301390
Charges sociales			1338892	1313966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155002	164091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30415	123573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	54
Total des charges d’exploitation (II) 			7815051	7845556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2301729	1930057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153351	170636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153351	170636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153351	168276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2455080	2098333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)			15789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62		644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144303		47589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144366		63234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144366		-47444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133319		118001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651078		574230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10270131		9962039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8743814		8603380	
BENEFICE OU PERTE	1526316		1358658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24426		
Total Immobilisations corporelles		7592275		71229
Total Immobilisations financières		144750		
Total Général		7761452		71229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26016	7637489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144750
Total Général			26016	7806666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7657			7657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6100826	155002	25953	6229875
AMORTISSEMENTS Total Général	6108483	155002	25953	6237532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				341930
Total Provisions réglementées	306704	35226		341930
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169055
Total Provisions pour risques et charges	59977	109078		169055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194456	30415	118041	106830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194456	30415	118041	106830
TOTAL GENERAL	561137	174719	118041	617815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30415	118041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144304		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	894545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170403			
Groupe et associés	9021640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71632			
Charges constatées d’avance	7463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10449332	10304582	144750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	490210	490210		
Fournisseurs et comptes rattachés	283883	283883		
Personnel et comptes rattachés	565728	565728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320756	320756		
Impôts sur les bénéfices	16991	16991		
T.V.A.	6443	6443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99393	99393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4672	4672		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169948	169948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	587424	587424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545449	2545449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125