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BILAN QUINCAILLERIE PORTALET 2021 Siren 329380158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610441	479817	130624	75504
Fonds commercial	693119		693119	358997
Autres immobilisations incorporelles	28785	28785		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	501689	115262	386427	374745
Constructions	2785508	1079576	1705932	1251005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312673	225972	86700	85456
Autres immobilisations corporelles	1621957	1045487	576470	442842
Immobilisations en cours	101099		101099	461806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	53620		53620	153
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3659
Prêts				
Autres immobilisations financières	523935		523935	471590
TOTAL (I)	7232826	2974900	4257926	3525757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13818261	547232	13271029	11402765
Avances et acomptes versés sur commandes	834		834	1755
Clients et comptes rattachés	5692962	309864	5383099	5160263
Autres créances	1805824		1805824	1377560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2194551		2194551	2004963
Charges constatées d’avance	324478		324478	388009
TOTAL (II)	23836909	857096	22979814	20335315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31069735	3831996	27237739	23861072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95066		95066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7286490		7170840	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671686		965650	
Subventions d’investissement	4352		20362	
Provisions réglementées	208924		209084	
TOTAL (I)	9453517		8648002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6577006		4370485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217459		451459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107791		35400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4139963		4755250	
Dettes fiscales et sociales	2599713		1932416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92543		173618	
Autres dettes	4049747		3494442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17784222		15213070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27237739		23861072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			37008842	31750025
Production vendue biens			1151882	1049234
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			38160724	32799258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13821	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684679	736540
Autres produits			124357	141073
Total des produits d’exploitation (I)			38983580	33678204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26198037	22518389
Variation de stock (marchandises)			-2065525	-914684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286585	212683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4533835	3610509
Impôts, taxes et versements assimilés			299912	337760
Salaires et traitements			4868545	4488106
Charges sociales			1575959	1498014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363669	310232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456327	191604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36945	323450
Total des charges d’exploitation (II) 			36554288	32576062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2429292	1102142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			884	7742
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286766	255451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286766	255451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35114	33882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35114	33882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251652	221569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2681828	1331453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11905		2946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32335		16010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4858		17865	
Total des produits exceptionnels (VII)	49099		36822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5833		13066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8099		9901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35466		22967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13632		13855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	372046		120265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651728		259393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39320328		33978218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37648642		33012568	
BENEFICE OU PERTE	1671686		965650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857827		476621
Total Immobilisations corporelles		4907611		1362116
Total Immobilisations financières		475402		105965
Total Général		6240839		1944701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2102	1332345
Virement postes immobilisations corporelles en cours		823929		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		823929	122872	5322926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3812	577555
Total Général		823929	128786	7232825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423326	87378	2102	508602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2291756	279692	105150	2466298
AMORTISSEMENTS Total Général	2715082	367070	107252	2974900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208924
Total Provisions réglementées	209084	4698	4858	208924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	349971	373102	175841	547232
Sur comptes clients	233167	83225	6528	309864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583138	456327	182369	857098
TOTAL GENERAL	792222	461024	187227	1066019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456327	182369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4698	4858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4572570	4572570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2004436	331003	1030497	642936
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4139963	4139963		
Personnel et comptes rattachés	1310308	1310308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618947	618947		
Impôts sur les bénéfices	306858	306858		
T.V.A.	268726	268726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94874	94874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92543	92543		
Groupe et associés	214459	214459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4157538	4157538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17784222	16110789	1030497	642936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	742300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel