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BILAN QUINCAILLERIE PORTALET 2020 Siren 329380158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470045	394541	75504	105533
Fonds commercial	358997		358997	358997
Autres immobilisations incorporelles	28785	28785		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488028	113283	374745	374781
Constructions	2243454	992448	1251005	1341956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275991	190535	85456	117110
Autres immobilisations corporelles	1438331	995489	442842	409997
Immobilisations en cours	461806		461806	20232
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	153		153	153
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3659		3659	3659
Prêts				
Autres immobilisations financières	471590		471590	339071
TOTAL (I)	6240839	2715082	3525757	3071488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11752736	349971	11402765	10580672
Avances et acomptes versés sur commandes	1755		1755	9962
Clients et comptes rattachés	5393430	233167	5160263	5980224
Autres créances	1377560		1377560	1078816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2004963		2004963	131573
Charges constatées d’avance	388009		388009	463165
TOTAL (II)	20918453	583138	20335315	18244413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27159292	3298220	23861072	21315901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95066		95066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7170840		7011244	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	965650		1279597	
Subventions d’investissement	20362		36373	
Provisions réglementées	209084		217048	
TOTAL (I)	8648002		8826327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4370485		3113065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451459		526056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35400		14249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4755250		3972274	
Dettes fiscales et sociales	1932416		2318198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173618		8886	
Autres dettes	3494442		2536019	
Produits constatés d’avance (2)			825	
TOTAL (IV)	15213070		12489574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23861072		21315901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13929055		11241809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2796436		1669825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			31750025	32976077
Production vendue biens			1049234	999176
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32799258	33975253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	4841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736540	438850
Autres produits			141073	113094
Total des produits d’exploitation (I)			33678204	34532038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22518389	22542298
Variation de stock (marchandises)			-914684	-850136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212683	224542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3610509	3741949
Impôts, taxes et versements assimilés			337760	345725
Salaires et traitements			4488106	4645266
Charges sociales			1498014	1408982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310232	312991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191604	202663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323450	44928
Total des charges d’exploitation (II) 			32576062	32619209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1102142	1912830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7742	-214
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255451	249769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255451	249769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33882	34886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33882	34886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221569	214883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331453	2127498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2946		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16010		16810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17865		28555	
Total des produits exceptionnels (VII)	36822		45679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13066		9321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9901		18199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22967		27521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13855		18158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120265		287752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259393		578308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33978218		34827272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33012568		33547675	
BENEFICE OU PERTE	965650		1279597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821163		36664
Total Immobilisations corporelles		4319882		680349
Total Immobilisations financières		342882	132444	
Total Général		5483927	132444	717013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85032	7589	4907611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475327
Total Général		85032	7589	6240764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356633	66693		423326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2055806	243538	7589	2291756
AMORTISSEMENTS Total Général	2412439	310232	7589	2715082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2798562	2798562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571923	287908	671307	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4755250	4755250		
Personnel et comptes rattachés	1101366	1101366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544313	544313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216509	216509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70228	70228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173618	173618		
Groupe et associés	448459	448459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3529842	3529842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15213070	13929055	671307	612708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel