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BILAN QUINCAILLERIE PORTALET 2016 Siren 329380158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215270	183048	32222	43407
Fonds commercial	358997		358997	323192
Autres immobilisations incorporelles	28785	28785		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405291	182006	223286	234828
Constructions	2094470	883735	1210735	1259010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127319	104714	22605	30296
Autres immobilisations corporelles	1023785	620315	403470	437780
Immobilisations en cours	153023		153023	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1331		1331	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3659		3659	3659
Prêts				
Autres immobilisations financières	261606		261606	55558
TOTAL (I)	4673535	2002602	2670932	2387883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8961432	210107	8751324	8380596
Avances et acomptes versés sur commandes	5561		5561	371
Clients et comptes rattachés	4651990	227818	4424172	4157109
Autres créances	1374462		1374462	893474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001071		1001071	710778
Charges constatées d’avance	252925		252925	292890
TOTAL (II)	16247441	437925	15809516	14435218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20920976	2440528	18480449	16823101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95066		95066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7190689		7160441	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1006274		1150249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254963		267529	
TOTAL (I)	8733991		8860284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764056		1611567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	969887		1000140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5428			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3715812		3260716	
Dettes fiscales et sociales	1934414		1925329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67564		23211	
Autres dettes	1280294		133165	
Produits constatés d’avance (2)	9003		8689	
TOTAL (IV)	9746457		7962817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18480449		16823101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9273934		7645506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1089111		1157336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29355742	26729	29382472	28279963
Production vendue biens	367834	66762	434596	331030
Production vendue services	401230	458	401688	333381
Chiffres d’affaires nets	30124806	93949	30218756	28944375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24939	15753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319270	320796
Autres produits			136757	142613
Total des produits d’exploitation (I)			30699721	29423537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20481936	19332831
Variation de stock (marchandises)			-308580	-189113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225989	225330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3086718	2959192
Impôts, taxes et versements assimilés			321958	335606
Salaires et traitements			4149230	3887618
Charges sociales			1527371	1482644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267448	242059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48219	91387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53041	45759
Total des charges d’exploitation (II) 			29853330	28413313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846391	1010224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			387452	418497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219363	193480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219363	193480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32218	26824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32218	26824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187145	166655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1420988	1595376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33944		103498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13614			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28501		1781	
Total des produits exceptionnels (VII)	76058		105280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59929		119648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		3330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16267		15934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77696		138912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1638		-33633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147133		138511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265943		272983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31382593		30140792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30376320		28990543	
BENEFICE OU PERTE	1006274		1150249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294432		276667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543819		62811
Total Immobilisations corporelles		3485577		398602
Total Immobilisations financières		59370		352756
Total Général		4088765		814169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3578	603051
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65349		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65349	14941	3803888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		145530		266596
Total Général		210879	18520	4673535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177220	38191	3578	211833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523662	282049	14941	1790770
AMORTISSEMENTS Total Général	1700882	320240	18520	2002602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1089111	1089111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674946	202422	444155	
Emprunts et dettes financières divers	577283	577283		
Fournisseurs et comptes rattachés	3715812	3715812		
Personnel et comptes rattachés	886423	886423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687470	687470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327196	327196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33325	33325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67564	67564		
Groupe et associés	392603	392603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1285722	1285722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9003	9003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9746457	9273934	444155	28369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	131