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BILAN MILLESIMES SAS 2018 Siren 329347033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16505	16505		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184727	6338	178390	66220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308284	295987	12297	14797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24681	13520	11161	12443
Autres immobilisations corporelles	587711	270279	317432	358141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626		626	626
TOTAL (I)	1122534	602628	519906	452227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6310452		6310452	5831604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927535	13861	913675	843744
Autres créances	2330365		2330365	3013310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777812		777812	750676
Charges constatées d’avance	26133		26133	15683
TOTAL (II)	10372298	13861	10358437	10455017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2264		2264	3154
TOTAL GENERAL (0 à V)	11497095	616489	10880607	10910398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3146482		2455712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1208837		1390770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	817445		847364	
TOTAL (I)	7372763		6893846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148736		139491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	497309		252402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263538		1361733	
Dettes fiscales et sociales	322734		460359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1275527		1802566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3507844		4016552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10880607		10910398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3453886		3922493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5642	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15357599		15357599	14952876
Production vendue biens				
Production vendue services	283510		283510	295998
Chiffres d’affaires nets	15641109		15641109	15248874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11515	10620
Autres produits			21818	14917
Total des produits d’exploitation (I)			15674442	15274411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12301610	12025787
Variation de stock (marchandises)			-478848	-547769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984379	1010452
Impôts, taxes et versements assimilés			90275	74196
Salaires et traitements			591397	581173
Charges sociales			355081	427597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67293	59756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3129	2653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11543	3615
Total des charges d’exploitation (II) 			13925858	13637460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1748584	1636951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7592	12748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			809	2249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8401	14997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4486	3578
Différences négatives de change			1096	912
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5582	4490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2819	10506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1751403	1647458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	179320		666967	
Total des produits exceptionnels (VII)	193659		684667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149400		129931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149400		177598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44259		507069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59996		99885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526829		663872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15876502		15974075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14667665		14583305	
BENEFICE OU PERTE	1208837		1390770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11515		7345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89063		112170
Total Immobilisations corporelles		949510		22802
Total Immobilisations financières		626		626
Total Général		1039198		135598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51637	920676
Prêts et immobilisations financières			626	
Total Immobilisations financières			626	626
Total Général			52263	1122534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22843			22843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564129	67293	51637	579785
AMORTISSEMENTS Total Général	586972	67293	51637	602628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1146
Total Provisions réglementées	847364	149400	179320	817445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10732	3129		13861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10732	3129		13861
TOTAL GENERAL	858096	152529	179320	831305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3129		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		149400	179320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626	626		
Clients douteux ou litigieux	19962	19962		
Autres créances clients	907573	907573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7019	7019		
Impôts sur les bénéfices	117453	117453		
T. V. A.	31798	31798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2173596	2173596		
Charges constatées d’avance	26133	26133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3284659	3284659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148736	94778	53957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1263538	1263538		
Personnel et comptes rattachés	187769	187769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50010	50010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74215	74215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10741	10741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497309	497309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1275527	1275527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3507844	3453886	53957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17