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BILAN MARSEILLE DEPOT 2021 Siren 329311781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16822	16822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3507	1560	1947	2299
Autres immobilisations corporelles	379632	178371	201261	218872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26432		26432	26432
TOTAL (I)	426393	196754	229640	247603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1565898	50743	1515155	1522987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073785	71827	1001958	824021
Autres créances	609940		609940	527577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320		320	320
Disponibilités	1536034		1536034	1041137
Charges constatées d’avance	12863		12863	1597
TOTAL (II)	4798840	122570	4676271	3917639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5225233	319323	4905910	4165242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11200		11200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1620000		1601698	
Report à nouveau	2079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319729		20381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1954608		1634879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217083		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279938		740866	
Dettes fiscales et sociales	449263		232118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5018		357378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2951302		2530362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4905910		4165242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937501		1330362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6718621		6718621	6057962
Production vendue biens				
Production vendue services	238457		238457	248513
Chiffres d’affaires nets	6957077		6957077	6306475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172675	224316
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			7133474	6530790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4280135	4343878
Variation de stock (marchandises)			57557	-140086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1178674	1116500
Impôts, taxes et versements assimilés			26746	28678
Salaires et traitements			731347	690137
Charges sociales			284213	256303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45495	37000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68654	111911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38923	51437
Total des charges d’exploitation (II) 			6711744	6495756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421730	35035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5634	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5634	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5631	-433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416099	34601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20906		665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20906		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4523		10881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4523		10881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16383		-10216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112754		4004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7154384		6531459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6834656		6511078	
BENEFICE OU PERTE	319729		20381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8039		2972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41468		49276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16822		
Total Immobilisations corporelles		390391		27532
Total Immobilisations financières		26432		
Total Général		433645		27532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34784	383139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26432
Total Général			34784	426393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16822			16822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169220	45495	34784	179931
AMORTISSEMENTS Total Général	186042	45495	34784	196754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	185122	68654	131207	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1937501			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26432		26432	
Clients douteux ou litigieux	108589		108589	
Autres créances clients	965196	965196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	414	414		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63443	63443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	546083	546083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12863	12863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723020	1587999	135021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217083	203282	1013801	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1279938	1279938		
Personnel et comptes rattachés	68244	68244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117063	117063		
Impôts sur les bénéfices	103238	103238		
T.V.A.	137483	137483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23235	23235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5018	5018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951302	1937501	1013801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel