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BILAN MARSEILLE DEPOT 2018 Siren 329311781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1147	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2651	3002
Autres immobilisations corporelles			206864	239235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières			26432	26432
TOTAL (I)			247094	278669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1168033	1116946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1002464	910492
Autres créances			414828	489767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			320	320
Disponibilités			591415	854951
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			3177061	3372477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3424155	3651146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1784000		1554000	
Report à nouveau	6896		1979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168190		274916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1976686		1848496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84416		115811	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112253		1393560	
Dettes fiscales et sociales	250800		289698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447469		1802650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424155		3651146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412945		1727337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5939406	6215807
Production vendue biens			254358	255875
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6193764	6471682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12660	35798
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6206424	6514043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4006756	4226764
Variation de stock (marchandises)			-90665	-78684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1004262	973683
Impôts, taxes et versements assimilés			32811	32867
Salaires et traitements			669705	655723
Charges sociales			258151	243139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35692	34173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63903	16847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4377	16585
Total des charges d’exploitation (II) 			5984993	6121097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221431	392947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1709	3340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1709	3340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1704	-3335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219726	389612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2240		1669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2240		2669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2169		2533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53705		117228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6208668		6516717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040478		6241801	
BENEFICE OU PERTE	168190		274916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15672		1150
Total Immobilisations corporelles		343740		2967
Total Immobilisations financières		36432		
Total Général		395845		4117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3825	342882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36432
Total Général			3825	396136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15672	3		15675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101503	35689	3825	133367
AMORTISSEMENTS Total Général	117176	35692	3825	149042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33670	43425	3848	73247
Sur comptes clients	47532	20477	1040	66969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81201	63903	4889	140215
TOTAL GENERAL	81201	63903	4889	140215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63903	4889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26432		26432	
Clients douteux ou litigieux	96047		96047	
Autres créances clients	836980	836980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4382	4382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69825	69825		
T. V. A.	61008	61008		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1191	1191		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414828	414828		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1510693	1388215	122479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9103	9103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75313	40789	34524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112253	1112253		
Personnel et comptes rattachés	73571	73571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111843	111843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52871	52871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12515	12515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447469	1412945	34524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel