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BILAN MARSEILLE DEPOT 2017 Siren 329311781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15672	15672		90
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3507	505	3002	3352
Autres immobilisations corporelles	340234	100999	239235	256827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	26432		26432	26432
TOTAL (I)	395845	117176	278669	296701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1150615	33670	1116946	1020436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958024	47532	910492	936265
Autres créances	489767		489767	461949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320		320	320
Disponibilités	854951		854951	439250
Charges constatées d’avance				28962
TOTAL (II)	3453678	81201	3372477	2887182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3849523	198377	3651146	3183884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554000		1284000	
Report à nouveau	1979		8039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274916		303940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848496		1613579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115811		155498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393560		1209058	
Dettes fiscales et sociales	289698		205748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1802650		1570304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3651146		3183884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727337		1454889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6215807		6215807	5405311
Production vendue biens	255875		255875	325963
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6471682		6471682	5731274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6564	1930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35798	54561
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6514043	5787765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4226764	3881206
Variation de stock (marchandises)			-78684	-266101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			973683	859857
Impôts, taxes et versements assimilés			32867	33165
Salaires et traitements			655723	563290
Charges sociales			243139	217721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34173	33396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16847	23086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16585	12270
Total des charges d’exploitation (II) 			6121097	5357889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392947	429877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3340	3952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3340	3952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3335	-3947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389612	425930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1669		8483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		5982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2669		14465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		1254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		1642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2533		12823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117228		134813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6516717		5802236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6241801		5498296	
BENEFICE OU PERTE	274916		303940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15672		
Total Immobilisations corporelles		341500		16141
Total Immobilisations financières		36432		
Total Général		393604		16141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13900	343740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36432
Total Général			13900	395845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15582	90		15672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81321	34083	13900	101503
AMORTISSEMENTS Total Général	96903	34173	13900	117176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51495	4841	22667	33670
Sur comptes clients	46287	12005	10760	47532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97782	16847	33428	81201
TOTAL GENERAL	97782	16847	33428	81201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16847	33428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26432			
Clients douteux ou litigieux	70004			
Autres créances clients	888020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36628			
T. V. A.	63368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474223	1377787	96436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115415	40102	75313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1393560	1393560		
Personnel et comptes rattachés	130465	130465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108892	108892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33979	33979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16362	16362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3581	3581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802650	1727337	75313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel