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BILAN HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE 2021 Siren 329381743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	996909	918567	78342	83712
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles	39857		39857	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11516	2914	8602	10908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10859889	8450275	2409614	2778734
Autres immobilisations corporelles	7332624	4970323	2362301	3003946
Immobilisations en cours	620320	43000	577320	356043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	764		764	764
Prêts	645737		645737	596316
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	20836512	14385079	6451433	7159316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1631726		1631726	1837253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11272		11272	6156
Clients et comptes rattachés	4875511	587472	4288039	2713977
Autres créances	10561132		10561132	7727885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140863		140863	591500
Charges constatées d’avance	167562		167562	1204103
TOTAL (II)	17388066	587472	16800594	14080875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38224578	14972551	23252028	21240191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30690414		-34155763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-985271		3465349	
Subventions d’investissement	69658		5600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31518027		-30596814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	603060		794812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	603060		794812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			415132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3049		3049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	557100		31376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5344233		3273209	
Dettes fiscales et sociales	3617871		3557851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45047		37212	
Autres dettes	44447643		43517738	
Produits constatés d’avance (2)	152050		206626	
TOTAL (IV)	54166994		51042193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23252028		21240191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3049			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47026		47026	
Production vendue services	37729567		37729567	35453584
Chiffres d’affaires nets	37776594		37776594	35453584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2580646	4105621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1218998	985273
Autres produits			1513643	688816
Total des produits d’exploitation (I)			43089880	41233294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2637	1642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7720960	7342867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205527	-591402
Autres achats et charges externes			12816845	12361102
Impôts, taxes et versements assimilés			1673941	1702732
Salaires et traitements			12287135	11584758
Charges sociales			4706942	4127610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1787321	1692129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485147	371986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			292251	
Autres charges			1991737	2346443
Total des charges d’exploitation (II) 			44013442	40939868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-923562	293426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9468	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461315	506026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461315	506026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451847	-506026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1375409	-212600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49693		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	443388		3799975	
Total des produits exceptionnels (VII)	493081		3801375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2280		155483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252260		47190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254540		223583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238541		3577792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151597		-100157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43592429		45034669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44577700		41569320	
BENEFICE OU PERTE	-985271		3465349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272373		92159
Total Immobilisations corporelles		17980594		843755
Total Immobilisations financières		598210		49421
Total Général		19851177		985335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18824350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647631
Total Général				20836512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860895	57672		918567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11693863	1729649		13423512
AMORTISSEMENTS Total Général	12554758	1787321		14342079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	794812	292251	484003	603060
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	794812	292251	484003	603060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		43000		43000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	536957	485147	434631	587472
Total Provisions pour dépréciation	536957	528147	434631	630472
TOTAL GENERAL	1331768	820398	918634	1233532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			820398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	645737	645737		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4875511	4875511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1011	1011		
Impôts sur les bénéfices	751314	751314		
T. V. A.	534	534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258510	258510		
Groupe et associés	8206920	8206920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1340968	1340968		
Charges constatées d’avance	167562	167562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16250063	16250063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3049	3049		
Fournisseurs et comptes rattachés	5344233	5344233		
Personnel et comptes rattachés	1767523	1767523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1271419	1271419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93210	93210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485720	485720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45047	45047		
Groupe et associés	39221028	39221028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5783716	5783716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152050	152050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54166994	54166994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel