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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE GERBER 2016 Siren 329380406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299000		299000	299000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11229	11229		633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248130	192567	55563	17986
Autres immobilisations corporelles	67733	64142	3591	5073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	628185	267937	360247	324785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10627		10627	15767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11367		11367	11930
Autres créances	26059		26059	24489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94845	8990	85855	88632
Disponibilités	64830		64830	81232
Charges constatées d’avance	5008		5008	2488
TOTAL (II)	212736	8990	203746	224539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840921	276927	563993	549324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42949		35592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20656		20656	
Report à nouveau	170482		160959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44225		36880	
Subventions d’investissement	8462			
Provisions réglementées			6005	
TOTAL (I)	325274		298592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11939		29355	
TOTAL (III)	11939		29355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42873		3146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3680		3128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41531		42153	
Dettes fiscales et sociales	137128		171197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1569		1752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226781		221377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563993		549324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196226		221969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	908556		908556	962804
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	908556		908556	962804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18766	14200
Autres produits			11948	21346
Total des produits d’exploitation (I)			939270	998351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239849	245217
Variation de stock (marchandises)			5140	-5152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115943	138885
Impôts, taxes et versements assimilés			7728	15869
Salaires et traitements			399254	428029
Charges sociales			114647	115646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21908	16229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17606
Autres charges			20	2
Total des charges d’exploitation (II) 			904487	972332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34782	26018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	6564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813	6564
Dotations financières sur amortissements et provisions			2777	6213
Intérêts et charges assimilées			463	373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3240	6586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2427	-22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32355	25997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1538		133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6005		7357	
Total des produits exceptionnels (VII)	7543		7490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7203		7490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4667		-3393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947626		1012405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903401		975525	
BENEFICE OU PERTE	44225		36880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1350		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299000		
Total Immobilisations corporelles		329504		57620
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		630597		57620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60032	327092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général			60032	628185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305811	21908	59782	267937
AMORTISSEMENTS Total Général	305811	21908	59782	267937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6005		6005	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11939
Total Provisions pour risques et charges	29355		17416	11939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6213	2777		8990
Total Provisions pour dépréciation	6213	2777		8990
TOTAL GENERAL	41573	2777	23421	20929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23421	
                                             - Financières		2777		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21840			
T. V. A.	3652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567			
Charges constatées d’avance	5008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44527	42434	2093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42873	12318	30555	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	41531	41531		
Personnel et comptes rattachés	53874	53874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78397	78397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853	853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4004	4004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3659	3659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569	1569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226781	196226	30555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26269		36233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10149		10880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79524		91773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115943		138885	
Taxe professionnelle	1542		1501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6186		14368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7728		15869	
Montant de la TVA. collectée	54609		57703	
Total TVA. déductible sur biens et services	31941		35542	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15