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BILAN TANNERIE D ANNONAY 2021 Siren 329294953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77723		77723	77723
Autres immobilisations incorporelles	171713	171713		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17786	17786		
Constructions	6386423	6386423		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12159449	12159449		
Autres immobilisations corporelles	322731	322731		
Immobilisations en cours	1023411	1023411		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	20160151	20081513	78638	78638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3822006	27650	3794356	2990524
En cours de production de biens	2281876	902170	1379706	1696976
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4078105	2722651	1355454	3606893
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				632
Clients et comptes rattachés	5991642	74801	5916842	3948268
Autres créances	809901		809901	389838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				101367
Charges constatées d’avance	222799		222799	226350
TOTAL (II)	17206330	3727272	13479058	12960848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37366481	23808785	13557695	13039486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2924022		2924022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215586		64800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3087736			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		3087737	
Report à nouveau	-391572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1867760		150786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32635		42372	
TOTAL (I)	4000648		6269717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85090	
Provisions pour charges	1271323		844491	
TOTAL (III)	1271323		929581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1363854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2319580		2013584	
Dettes fiscales et sociales	3781336		3577748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797198		206554	
Autres dettes	23755		22147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8285724		5840188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13557695		13039486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28711690	9357054	38068744	35317911
Production vendue services	265551	73531	339082	314759
Chiffres d’affaires nets	28977241	9430585	38407826	35632670
				
Production stockée			-628306	1865376
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8123	60363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1928672	2733718
Autres produits			15510	1170
Total des produits d’exploitation (I)			39731824	40293297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				188531
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20878372	21244046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-805865	900683
Autres achats et charges externes			5185797	4379967
Impôts, taxes et versements assimilés			759310	633058
Salaires et traitements			5329231	4989521
Charges sociales			2922241	2835972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1018497	971457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3707612	2801718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94185	130983
Autres charges			200562	185748
Total des charges d’exploitation (II) 			39289944	39261684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441880	1031613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8836	3347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	34292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8840	37639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3518	
Différences négatives de change			13950	73776
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13950	77294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5109	-39655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436771	991958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	963239		922142	
Total des produits exceptionnels (VII)	963739		922143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2263141		1062826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2263141		1067855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1299402		-145712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	751649		695460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40704403		41253079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42572163		41102293	
BENEFICE OU PERTE	-1867760		150786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94136		155300
Total Immobilisations corporelles		17745764		2722132
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		17840814		2877432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		549296	8800	19909800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général		549296	8800	20160151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13306	9044		22350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9599613	1009453	8800	10600266
AMORTISSEMENTS Total Général	9612919	1018497	8800	10622617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32635
Total Provisions réglementées	42372	319	10056	32635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1271323
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	929581	760934	419192	1271323
sur immobilisations – incorporelles	3107	146256		149363
sur immobilisations – corporelles	8146151	2116567	953183	9309534
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1710036	3652472	1710036	3652471
Sur comptes clients	92468	74801	92468	74801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9951762	5990095	2755688	13186169
TOTAL GENERAL	10923715	6751348	3184936	14490127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4488206	2221697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2263141	963239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux	42390	42390		
Autres créances clients	5949252	5949252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8062	8062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3137	3137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455467	455467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148	148		
Groupe et associés	315831	315831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27256	27256		
Charges constatées d’avance	222799	222799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7025257	7025257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1363854	1363854		
Fournisseurs et comptes rattachés	2319580	2319580		
Personnel et comptes rattachés	2290817	1655817	635000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1160094	731094	429000	
Impôts sur les bénéfices	253479	253479		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76946	76946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797198	797198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23755	23755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8285724	7221724	1064000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel