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BILAN SOCIETE LIMOUSINE DE MENUISERIE CHARPENTE 2018 Siren 329235725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1189	1189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	219284	194118	25167	30154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181049	173650	7399	8881
Autres immobilisations corporelles	97947	85139	12808	22020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	519608	454096	65512	81193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7663		7663	11305
Marchandises	18181		18181	19727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125031		125031	90020
Autres créances	27224		27224	31033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137866		137866	74350
Charges constatées d’avance	908		908	1380
TOTAL (II)	316871		316871	227815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836479	454096	382383	309008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106832		102416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134604		134604	
Réserves statutaires ou contractuelles	195894		195894	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4430		4430	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7087		7087	
Report à nouveau	-313758		-230612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16948		-83146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152037		130674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83949		50528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17917		16273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56363		55852	
Dettes fiscales et sociales	65706		55004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690		676	
Produits constatés d’avance (2)	5720			
TOTAL (IV)	230346		178334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382383		309008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4430		4430	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186684		154742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14107		8392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45252		45252	27438
Production vendue services	793797		793797	775707
Chiffres d’affaires nets	839049		839049	803145
				
Production stockée			-3642	-2244
Production immobilisée				1552
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9950	12100
Autres produits			2156	2406
Total des produits d’exploitation (I)			848513	816958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264227	285132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1547	486
Autres achats et charges externes			117659	81999
Impôts, taxes et versements assimilés			5612	7189
Salaires et traitements			256085	306844
Charges sociales			164147	191589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18364	23069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	660
Total des charges d’exploitation (II) 			828187	896967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20326	-80009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			143	98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	3
Total des produits financiers (V)			670	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			4495	3450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4495	3450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3826	-3137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16501	-83146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849192		817271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832244		900417	
BENEFICE OU PERTE	16948		-83146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9950		12100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	800		1118	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189		
Total Immobilisations corporelles		515416		2683
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		516925		2683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				518099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				519608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1189			1189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434543	18364		452907
AMORTISSEMENTS Total Général	435732	18364		454096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125031	12031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	577	577		
Impôts sur les bénéfices	16289	16289		
T. V. A.	8942	8942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416	416		
Charges constatées d’avance	908	908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153162	153162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14107	14107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69843	26180	43662	
Emprunts et dettes financières divers	16843	16843		
Fournisseurs et comptes rattachés	56363	56363		
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27711	27711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37878	37878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1074	1074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690	690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5720	5720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	230346	186684	43662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel