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BILAN SOCIETE LIMOUSINE DE MENUISERIE CHARPENTE 2017 Siren 329235725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1189	1189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	219284	189130	30154	33634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178366	169485	8881	14499
Autres immobilisations corporelles	97947	75927	22020	31606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516925	435732	81193	99878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19727		19727	20213
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2072		2072	12397
Produits intermédiaires et finis	9233		9233	1152
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90020		90020	130816
Autres créances	31033		31033	26616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74350		74350	157127
Charges constatées d’avance	1380		1380	1981
TOTAL (II)	227815		227815	350303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744740	435732	309008	450181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102416		104896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134604		134604	
Réserves statutaires ou contractuelles	202981		202981	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4430		4430	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230612		-25642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83146		-204970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130674		216300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50528		62159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16273		25567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55852		67666	
Dettes fiscales et sociales	55004		67080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	676		297	
Produits constatés d’avance (2)			11112	
TOTAL (IV)	178334		233881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309008		450181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4430		4430	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154742		175274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27438		27438	30232
Production vendue services	775707		775707	732545
Chiffres d’affaires nets	803145		803145	762777
				
Production stockée			-2244	321
Production immobilisée			1552	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12100	33244
Autres produits			2406	1419
Total des produits d’exploitation (I)			816958	797762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285132	342199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			486	4411
Autres achats et charges externes			81999	120692
Impôts, taxes et versements assimilés			7189	6511
Salaires et traitements			306844	309615
Charges sociales			191589	187616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23069	24644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660	
Total des charges d’exploitation (II) 			896967	995689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80009	-197927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	1100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	1480
Total des produits financiers (V)			312	2580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3450	4466
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450	4466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3137	-1886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83146	-199813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817271		839716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900417		1044686	
BENEFICE OU PERTE	-83146		-204970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12100		33244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1118		1104	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189		
Total Immobilisations corporelles		511032		4384
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		512541		4384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				515416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				516925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1189			1189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411474	23069		434543
AMORTISSEMENTS Total Général	412663	23069		435732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94			
Impôts sur les bénéfices	22657			
T. V. A.	8053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230			
Charges constatées d’avance	1380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122433	122433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8392	8392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42136	18544	23592	
Emprunts et dettes financières divers	16198	16198		
Fournisseurs et comptes rattachés	55852	55852		
Personnel et comptes rattachés	678	678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31298	31298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23028	23028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676	676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178334	154742	23592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel