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BILAN SOCIETE LIMOUSINE DE MENUISERIE CHARPENTE 2016 Siren 329235725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1189	1189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	217732	184098	33634	38423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177058	162558	14499	21448
Autres immobilisations corporelles	96424	64818	31606	41115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	512541	412663	99878	121125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20213		20213	24625
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12397		12397	9807
Produits intermédiaires et finis	1152		1152	3421
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130816		130816	81165
Autres créances	26616		26616	27075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				187418
Disponibilités	157127		157127	206263
Charges constatées d’avance	1981		1981	1468
TOTAL (II)	350303		350303	541241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862844	412663	450181	662366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	104896		118288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134604		134604	
Réserves statutaires ou contractuelles	202981		202981	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4430		4430	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204970		-25642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216300		434661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62159		81590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25567		29442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67666		42619	
Dettes fiscales et sociales	67080		73756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297		297	
Produits constatés d’avance (2)	11112			
TOTAL (IV)	233881		227704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450181		662366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4430		4430	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175274		149688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30232		30232	43643
Production vendue services	732545		732545	675333
Chiffres d’affaires nets	762777		762777	718976
				
Production stockée			321	-17264
Production immobilisée				18489
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33244	36055
Autres produits			1419	2074
Total des produits d’exploitation (I)			797762	758331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342199	181800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4411	-51
Autres achats et charges externes			120692	86780
Impôts, taxes et versements assimilés			6511	7056
Salaires et traitements			309615	295273
Charges sociales			187616	198382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24644	19046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				229
Total des charges d’exploitation (II) 			995689	788516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197927	-30186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1100	1418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1480	6363
Total des produits financiers (V)			2580	7781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4466	-4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4466	4220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1886	3561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199813	-26625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39374		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44532		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44532		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5157		983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839716		767112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044686		792753	
BENEFICE OU PERTE	-204970		-25642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33244		36055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1104		11540	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189		
Total Immobilisations corporelles		507635		3397
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		509144		3397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				512541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1189			1189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386830	24644		411474
AMORTISSEMENTS Total Général	388019	24644		412663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157			
Impôts sur les bénéfices	16388			
T. V. A.	9696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375			
Charges constatées d’avance	1981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159414	159414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62159	20023	42136	
Emprunts et dettes financières divers	25529	9058	16471	
Fournisseurs et comptes rattachés	67666	67666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37754	37754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29326	29326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11112	11112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	233881	175274	58607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35946		3008	
Location, charges locatives et de copropriété			219	
Personnel extérieur à l’entreprise	14079		11325	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6835		8113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63832		64115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120692		86780	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6511		7056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6511		7056	
Montant de la TVA. collectée	144794		146764	
Total TVA. déductible sur biens et services	89434		48500	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11