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BILAN SOCIETE HOTELIERE CORSE MARINA 2019 Siren 329245153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	915		915	915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187755	154905	32849	43130
Constructions	29183097	16863006	12320091	12804713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2978464	2494621	483842	558297
Autres immobilisations corporelles	866992	832437	34555	41464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	339262		339262	436591
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122500		122500	122500
TOTAL (I)	33678984	20344970	13334014	14007609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40112		40112	38153
Avances et acomptes versés sur commandes	2649		2649	813
Clients et comptes rattachés	1376157	1346460	29696	34694
Autres créances	1504108	60000	1444108	805815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2339311		2339311	3494826
Charges constatées d’avance	31963		31963	29871
TOTAL (II)	5294299	1406460	3887839	4404172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38973283	21751430	17221853	18411780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	575400		575400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352066		352066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9394		9394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10659932		8872952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472758		1786980	
Subventions d’investissement	84404		99500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12153954		11696292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	328003		293084	
TOTAL (III)	328003		293084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3718000		4871399	
Emprunts et dettes financières divers (4)			250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231159		141628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172434		455026	
Dettes fiscales et sociales	614757		701212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3546		3140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4739896		6422404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17221853		18411780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-4387
Production vendue biens			12874218	12636555
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12874218	12632168
				
Production stockée				
Production immobilisée			131628	131910
Subventions d’exploitation			1452	4328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			79136	71004
Total des produits d’exploitation (I)			13086434	12839410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1119967	1068726
Variation de stock (marchandises)			-1959	-8672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42120	49822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3810513	3794634
Impôts, taxes et versements assimilés			476300	468153
Salaires et traitements			2808018	2817588
Charges sociales			894798	941652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3445336	1834024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7661	8031
Total des charges d’exploitation (II) 			12602755	10973957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483679	1865452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				113819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150561	108256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149103	-108256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334576	1757196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32045		33284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		2481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31995		30803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			113819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106187		-112800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13119937		12872694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12647179		11085713	
BENEFICE OU PERTE	472758		1786980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18348311	2079600	82942	20344969
AMORTISSEMENTS Total Général	18348311	2079600	82941	20344970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				328003
Total Provisions pour risques et charges	293084	34919		328003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293084	34919		328003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122500	122500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2912227	2912227		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3718000	991680	2144402	581918
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172434	172434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614757	614757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3546	3546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4508737	1782417	2144402	581918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel