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BILAN SOCIETE HOTELIERE CORSE MARINA 2018 Siren 329245153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	915		915	915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187755	144625	43130	54487
Constructions	27793749	14989036	12804713	11408071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2944699	2386402	558297	494210
Autres immobilisations corporelles	869712	828248	41464	22577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	436591		436591	854009
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122500		122500	155300
TOTAL (I)	32355920	18348311	14007609	12989567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38153		38153	29481
Avances et acomptes versés sur commandes	813		813	
Clients et comptes rattachés	34694		34694	35558
Autres créances	805815		805815	637145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3494826		3494826	2282838
Charges constatées d’avance	29871		29871	370522
TOTAL (II)	4404172		4404172	3355544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36760091	18348311	18411780	16345112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575400		575400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352066		352066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9394		9394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8872952		7412040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1786980		1710912	
Subventions d’investissement	99500		87158	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11696292		10146970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	293084		273657	
TOTAL (III)	293084		273657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4871399		4293985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141628		177238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455026		740955	
Dettes fiscales et sociales	701212		705162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3140		7144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6422404		5924485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18411780		16345112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			293586	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2828983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-4387	43068
Production vendue biens			12636555	12232159
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12632168	12275227
				
Production stockée				
Production immobilisée			131910	107923
Subventions d’exploitation			4328	76731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71004	139886
Total des produits d’exploitation (I)			12839410	12599766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068726	1044200
Variation de stock (marchandises)			-8672	1044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49822	42847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3794634	3739225
Impôts, taxes et versements assimilés			468153	419993
Salaires et traitements			2817588	2793056
Charges sociales			941652	892901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1834024	1498454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8031	9282
Total des charges d’exploitation (II) 			10973957	10441002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1865452	2158765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113819	115653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108256	125858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108256	-125256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1757196	2033509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33284		9800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2481		62879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30803		-53079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113819		115653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112800		153866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12872694		12610168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11085713		10899258	
BENEFICE OU PERTE	1786980		1710912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16576883	1830240	58812	18348311
AMORTISSEMENTS Total Général	16576883	1830240	58812	18348311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293084
Total Provisions pour risques et charges	273657	19427		293084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	273657	19427		293084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122500	122500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	870379	870379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992879	992879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4871399	1280175	2552560	1038663
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455026	455026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701212	701212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253140	253140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6280776	2689553	2552560	1038663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel