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BILAN SOCIETE HOTELIERE CORSE MARINA 2017 Siren 329245153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915		915	915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187755	133268	54487	66564
Constructions	24796509	13388438	11408071	8033941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2737606	2243397	494210	474600
Autres immobilisations corporelles	834356	811780	22577	32463
Immobilisations en cours	625839		625839	3551321
Avances et acomptes	228170		228170	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155300		155300	155300
TOTAL (I)	29566450	16576883	12989567	12315103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29481		29481	30525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35558		35558	665946
Autres créances	637145		637145	1242871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2282838		2282838	93543
Charges constatées d’avance	370522		370522	347835
TOTAL (II)	3355545		3355545	2380720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32921995	16576883	16345112	14695823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	575400		575400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352066		352066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9394		9394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7412040		6117459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710912		1344581	
Subventions d’investissement	87158		6448	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10146970		8405348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	273657		291012	
TOTAL (III)	273657		291012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4293985		4848165	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177238		218555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740955		280415	
Dettes fiscales et sociales	705162		643823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7144		8506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5924485		5999463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16345112		14695823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	293586		293586	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2828983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43068		43068	583
Production vendue biens				
Production vendue services	12232159		12232159	11041694
Chiffres d’affaires nets	12275227		12275227	11042277
				
Production stockée				
Production immobilisée			107923	115878
Subventions d’exploitation			76731	61734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136469	91234
Autres produits			3417	12421
Total des produits d’exploitation (I)			12599766	11323544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1044200	931146
Variation de stock (marchandises)			1044	3084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42847	41436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3739225	3379156
Impôts, taxes et versements assimilés			419993	393642
Salaires et traitements			2793056	2779468
Charges sociales			892901	942647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1483507	1315900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14947	47052
Autres charges			9282	16448
Total des charges d’exploitation (II) 			10441002	9874055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2158765	1449489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			602	3054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	3054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125858	145509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125858	145509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125256	-142455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2033509	1307034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3099		831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6701		1290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9800		2121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62879		10380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62879		10380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53079		-8259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115653		77137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153866		-122943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12666104		11328720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10955192		9984138	
BENEFICE OU PERTE	1710912		1344581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74768		81308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2897		14659	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		27297170		5083453
Total Immobilisations financières		155300		
Total Général		27453385		5083453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2970387	29410235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155300
Total Général			2970387	29566450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15138281	1483507	44905	16576883
AMORTISSEMENTS Total Général	15138281	1483507	44905	16576883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164156
Provisions pour impôts				109501
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291012	38580	55935	273657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61701		61701	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61701		61701	
TOTAL GENERAL	352713	38580	117636	273657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14947	61701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155300	155300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	765			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	437661			
T. V. A.	146359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52360			
Charges constatées d’avance	370522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198525	1198525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124800	124800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4169185	1073683	2213792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740955	740955		
Personnel et comptes rattachés	452345	452345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153832	153832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17482	17482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81502	81502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7144	7144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5747247	2651745	2213792	881710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	786692		603796	
Location, charges locatives et de copropriété	1378410		1373001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	541972		488102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	65802		61763	
Autres comptes	966349		852493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3739225		3379156	
Taxe professionnelle	161244		147588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	258749		246054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	419993		393642	
Montant de la TVA. collectée	521198		434399	
Total TVA. déductible sur biens et services	452587		412194	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27