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BILAN SOCIETE HOTELIERE CORSE MARINA 2016 Siren 329245153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915		915	915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187755	121191	66564	79553
Constructions	20173707	12139767	8033941	9100281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2553062	2078461	474600	472133
Autres immobilisations corporelles	831325	798862	32463	73879
Immobilisations en cours	3551321		3551321	1107223
Avances et acomptes				169744
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155300		155300	155300
TOTAL (I)	27453385	15138281	12315103	11159028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30525		30525	33609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727646	61701	665946	638995
Autres créances	1242871		1242871	1530403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93543		93543	9756
Charges constatées d’avance	347835		347835	346779
TOTAL (II)	2442421	61701	2380720	2559541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29895805	15199982	14695823	13718569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	575400		575400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352066		352066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9394		9394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6117459		5389914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1344581		1075545	
Subventions d’investissement	6448		7738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8405348		7410056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	291012		220326	
TOTAL (III)	291012		220326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4848165		4228639	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218555		96910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280415		912816	
Dettes fiscales et sociales	643823		678814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			158038	
Autres dettes	8506		12970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5999463		6088187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14695823		13718569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	293586		293586	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2405112		2850862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			64127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583		583	
Production vendue biens				
Production vendue services	11041694		11041694	10463141
Chiffres d’affaires nets	11042277		11042277	10463141
				
Production stockée				
Production immobilisée			115878	138876
Subventions d’exploitation			61734	6366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91234	83935
Autres produits			12421	209
Total des produits d’exploitation (I)			11323544	10692527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			931146	919078
Variation de stock (marchandises)			3084	-6905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41436	47163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3379156	3486269
Impôts, taxes et versements assimilés			393642	386245
Salaires et traitements			2779468	2730638
Charges sociales			942647	874138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315900	1321230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24078	29943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47052	17155
Autres charges			16448	9991
Total des charges d’exploitation (II) 			9874055	9814945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1449489	877582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3054	2444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3054	2444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145509	148660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145509	148660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142455	-146216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1307034	731366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	831		3822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1290		1290	
Reprises sur provisions et transferts de charges			159855	
Total des produits exceptionnels (VII)	2121		164967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10380		163470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10380		176890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8259		-11923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77137		12887	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122943		-368989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11328720		10859938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9984138		9784393	
BENEFICE OU PERTE	1344581		1075545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81308		82392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14659		7339	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		24835158		3748943
Total Immobilisations financières		155300		
Total Général		24991373		3748943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		169744		
Total Immobilisations corporelles		1276967	9963	27297170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155300
Total Général		1276967	9963	27453385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13832344	1315900	9963	15138281
AMORTISSEMENTS Total Général	13832344	1315900	9963	15138281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149209
Provisions pour impôts				141803
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220326	70686		291012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47549	24078	9926	61701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47549	24078	9926	61701
TOTAL GENERAL	267875	94764	9926	352713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71130	9926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155300	155300		
Clients douteux ou litigieux	63338			
Autres créances clients	664308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1137476			
T. V. A.	40611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14315			
Charges constatées d’avance	347835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2473653	2473653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110839	110839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4737325	1142975	2725259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280415	280415		
Personnel et comptes rattachés	392761	392761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174538	174538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76523	76523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8506	8506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5780908	2186557	2725259	869092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1608000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	924145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	603796		632798	
Location, charges locatives et de copropriété	1373001		1373830	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	488102		470083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61763		56506	
Autres comptes	852493		953052	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3379156		3486269	
Taxe professionnelle	147588		142704	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	246054		243541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	393642		386245	
Montant de la TVA. collectée	434399		406520	
Total TVA. déductible sur biens et services	412194		428216	
Effectif moyen du personnel	28		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		78