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BILAN SARL HOTEL DE LA TERRASSE 2021 Siren 329233068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5255	5255		
Fonds commercial	366377		366377	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559331	517386	41944	
Autres immobilisations corporelles	2838979	2749511	89468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4870		4870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4636		4636	
TOTAL (I)	3779450	3272153	507297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26136		26136	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2950		2950	
Autres créances	182554		182554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076265		1076265	
Charges constatées d’avance	24232		24232	
TOTAL (II)	1312139		1312139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5091590	3272153	1819436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42803			
Report à nouveau	113112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40588			
Dettes fiscales et sociales	148627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1156240		1156240	
Production vendue biens				
Production vendue services	497707		497707	
Chiffres d’affaires nets	1653948		1653948	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27233	
Autres produits			543	
Total des produits d’exploitation (I)			1888293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377469	
Variation de stock (marchandises)			9678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320910	
Impôts, taxes et versements assimilés			60649	
Salaires et traitements			571214	
Charges sociales			93818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7430	
Total des charges d’exploitation (II) 			1502029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512173			
BENEFICE OU PERTE	376642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371632		
Total Immobilisations corporelles		3379434		18876
Total Immobilisations financières		9506		
Total Général		3760573		18876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3398311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9506
Total Général				3779450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5037	217		5255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213184	53713		3266898
AMORTISSEMENTS Total Général	3218221	53931		3272153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4636		4636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2950	2950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38913	38913		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13539	13539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1885	1885		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126267	126267		
Charges constatées d’avance	24232	24232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214374	209737	4636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40588	40588		
Personnel et comptes rattachés	79508	79508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43402	43402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25716	25716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268500	268500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857878	457878	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel